Gostaria de informar que este teste contém várias respostas incorretas e pedir atenção de todos que estão, eventualmente, pensando em fazer a certificação da SAP. O autor desse teste (copiado dos simulados da academia de FI) deveria, PELO MENOS, ler
Os segmentos (visões) das contas de razão auxiliar de clientes e fornecedores se definem: Nível de empresa Nível de área de vendas e organização de compras, respectivamente Nível de mandante Todas as anteriores Nenhuma das anteriores. Quais das seguintes informações estão corretas? As contas de razão auxiliar que administram partidas em aberto devem ter ativada a exibição de partidas individuais As contas de razão geral que são definidas com moeda local somente podem ser contabilizadas em moeda local Sempre é possível visualizar partidas individuais em uma conta de razão geral As contas de razão geral que são definidas com moeda estrangeira podem ser contabilizadas em qualquer moeda. Os fornecedores e clientes podem ter atribuição de número internos ou externos Verdadeiro Falso. Os grupos de previsão de tesouraria se utilizam em: Clientes Fornecedores Contas contábeis de bancos Todas as anteriores. Quais são os passos para se criar e utilizar um plano de contas? Definir o plano de contas Definir as propriedades do plano de contas Atribuir o plano de contas a uma empresa Ativar o plano de contas. O grupo de contas de fornecedores determina: A numeração de fornecedores Se um fornecedor é eventual Os status de campo do cadastro mestre de fornecedores. Somente um intervalo de numeração pode ser atribuído a um grupo de contas de fornecedores Verdadeiro Falso. Uma organização de compras deve ser atribuída a um único centro Verdadeiro Falso. Com relação aos fornecedores eventuais, quais são as afirmações corretas? O dado mestre de um fornecedor eventual é genérico e seus dados se aplicam a todos os fornecedores com lançamentos relativos a este código eventual No dado mestre do fornecedor eventual se registram informações específicas de um único fornecedor No dado mestre do fornecedor eventual não se registram quaisquer tipos de informações específicas de um fornecedor As informações específicas dos fornecedores são registradas no momento de lançamento dos documentos. As condições de pagamento no cadastro mestre de um fornecedor no segmento Empresa pode ser diferente daquela registrada no segmento Organização de Compras Verdadeiro Falso. As condições de pagamento podem ser utilizadas tanto para fornecedores como para clientes Verdadeiro Falso. Uma conta de cliente completa contém os seguintes segmentos: Dados gerais por mandante Segmento da empresa Segmento da área de vendas Todas as anteriores Nenhuma das anteriores. Cada intervalo de numeração pode ser atribuído a um ou mais grupos de contas de clientes / fornecedores Verdadeiro Falso. A manutenção de dados mestres de fornecedores e clientes somente pode ser efetuada centralmente Verdadeiro Falso. Uma organização de compras pode ser atribuída somente a uma única empresa Verdadeiro Falso. Os tipos de documento definem o seguinte: Intervalo de numeração de documentos Tipos de contas permitidas para lançamento O status de cabeçalho do documento (texto e número de referência) Se as faturas são contabilizadas com procedimento líquido. As diferenças de câmbio que se geram no momento de pagamento denominam-se diferenças de câmbio não realizadas Verdadeiro Falso. Pode-se atribuir uma ou mais empresas a uma área de contabilidade de custos, o que permite o controle de custos inter-empresarial, desde que as empresas atribuídas utilizem diferentes planos de contas operacionais Verdadeiro Falso. A chave de lançamento dispõe de uma função que controla as partidas individuais de um documento e determina: O tipo de conta, lançamentos a débito / crédito, os campos das partidas obrigatórios para o lançamento Intervalos de numeração de documentos e tipos de contas permitidos para contabilização Status dos campos Texto e Número de Referência no cabeçalho do documento Todas as anteriores Nenhuma das anteriores. Os montantes de impostos relativos a uma operação inter-empresarial: São proporcionais automaticamente para as empresas que tenham realizado gastos / receitas Os montantes são contabilizados integralmente na primeira empresa Os montantes não são lançados em nenhuma empresa Nenhuma das anteriores. As notas de crédito podem ser vinculadas às faturas para assegurar que ambos tenham a mesma data de vencimento Verdadeiro Falso. Os tipos de documento são definidos com nível de mandante Verdadeiro Falso. O programa de compensação automática não gera contabilizações automáticas Verdadeiro Falso. Os tipos de documento determinam principalmente: Intervalos de numeração para documentos contábeis Tipos de contas permitidas para contabilização Se o lançamento é credor ou devedor. As contas de compensação para um documento inter-empresarial devem ser contas de razão geral Verdadeiro Falso. Em um pagamento parcial, a fatura e o pagamento permanecem como partidas em aberto Verdadeiro Falso. Os grupos de status de campo agrupam-se em uma variante de status de campo Verdadeiro Falso. Cada documento é identificado mediante O principio do registro de documentos A combinação de número de documento, empresa e exercício fiscal O tipo de documento Todas as anteriores Nenhuma das anteriores. Os grupos de tolerância para clientes e fornecedores contêm especificações para: Transações de compensação Diferenças de pagamento permitidas Tolerâncias para avisos de pagamento. Uma transação inter-empresarial consiste de pelo menos dois documentos Verdadeiro Falso. As condições de pagamento são utilizadas para definir... A data base para cálculo da data de vencimento Períodos de desconto Percentuais de desconto por pagamento imediato . No programa de pagamentos, onde se indicam as contas e documentos que se devem incluir para a execução? Ao selecionar as variantes de impressão Na seleção de log adicional No momento de indicar os parâmetros Nenhuma das anteriores. Criação de documentos de compensação, pagamentos em moeda local via cheques previamente numerados e lista de pagamentos, são algumas das funcionalidades do/a: Contas a receber Programa de pagamentos automáticos Administração de caixa. O programa de impressão de pagamento no SAP ECC: Atribui os números de cheques em documentos de pagamentos Atualiza documentos de pagamento e de fatura com informações de cheque Imprime cheques e documentos relacionados Todas as anteriores. Quais os formatos pagamento / comunicação Standard suportados pelo programa de pagamento? Formato de e-mail e formato eletrônico Somente formato impresso Formato impresso e eletrônico. Se um formulário for alterado, ele afeta somente o relatório Drilldown corrente e não todos os relatórios Drilldown que têm este formulário atribuído: Verdadeiro Falso. Marque a alternativa que contem somente características: Empresa, cliente, fornecedor, país, período e conta contábil Cliente, fornecedor, saldo e período Conta contábil, empresa, país e volume de vendas. Quais análises e relatórios podem-se executar com a flexibilidade do Razão Geral? Relatório de análise das demonstrações financeiras, listas de saldos e demonstrações contábeis baseados em relatórios de pesquisa Visualização de saldos, listas de saldo baseadas em relatório de pesquisa, posição financeira baseada em relatório de índices Visualização de lista de saldos, relatório de índices, listas de saldo baseadas em relatórios de pesquisa. Para evitar a criação de contas contábeis em duplicidade no sistema SAP ECC pode-se: Utilizar a função matchcode antes de se criar uma conta Ativar a verificação automática de existência de contas duplicadas Ativar controle externo individual dos dados mestres Todas as anteriores Nenhuma das anteriores.
