Questões de TFIN50

A criação de uma conta de razão geral consiste em: Nota: 2 respostas estão corretas. Segmento do plano de contas. Segmento da empresa. Segmento da organização de vendas. Segmento da organização de compras.

As contas para as quais é recomendável não se ativar a exibição de partidas individuais no cadastro mestre de contas contábeis são: Nota: 1 resposta está correta. Contas de reconciliação. Contas de apuração de resultado. Contas de despesas. Contas bancárias.

Com relação à condição de pagamento no cadastro mestre de um fornecedor, assinale qual afirmação é correta: Nota: 1 resposta está correta. O cadastro de fornecedor permite somente uma única condição de pagamento do segmento dados gerais. O cadastro de fornecedor permite somente uma única condição de pagamento da área de vendas. O cadastro de fornecedor permite duas condições: no segmento de compras e no segmento de empresa, podendo ser diferentes. O cadastro de fornecedor permite duas condições no segmento de compras e no segmento de empresa, mas devem ser iguais.

Quais das seguintes afirmações estão corretas? Nota: 1 resposta está correta. As contas de razão geral que administram partidas em aberto devem ter ativada a exibição de partidas individuais. As contas de razão geral que são definidas com moeda local somente podem ser contabilizadas em moeda local. Sempre é possível visualizar partidas individuais em uma conta de razão geral. As contas de razão geral que são definidas com moeda estrangeira podem ser contabilizadas em qualquer moeda.

As contas de cliente e fornecedores compreendem os segmentos, respectivamente: Nota: 1 resposta está correta. Segmentos de grupo de contas e empresa. Segmentos de Área de Vendas e Organização de Compras. Segmentos de Mandante e de Empresa. Nenhuma das anteriores.

A definição de um cadastro mestre de fornecedor consiste em: Nota: 3 respostas estão corretas. Visão dados gerais. Visão de empresa. Visão de organização de vendas. Visão de organização de compras.

Para que servem os dados mestres de conta do Razão Geral? Nota: 1 resposta está correta. Para criar e armazenar dados em uma empresa. Para controlar contabilizações de transações contábeis em contas de razão e processamentos dos dados de contabilização. Para administrar contas pessoais.

A manutenção de dados mestres de clientes deve sempre ser efetuada: Nota: 1 resposta está correta. Única e exclusivamente por um departamento central de cadastros. De forma descentralizada pela área de Vendas e pela área de Contas a Receber, ou centralmente por um departamento de cadastros. De forma centralizada pela área de Vendas. De forma centralizada pela área de Contas a Receber.

Nas contas de razão geral administradas com moeda local podem ser efetuados lançamentos: Nota: 1 resposta está correta. Em qualquer moeda, a não ser na moeda local. Somente na moeda local, ou seja, a moeda da empresa. Somente na moeda local, ou seja, a moeda no plano de contas. Em qualquer moeda, inclusive na moeda local.

Com relação à atribuição de uma organização de compras a uma empresa, podemos dizer: Nota: 3 respostas estão corretas. Um organização de compras pode ser atribuída a várias empresas. Um organização de compras pode ser atribuída a uma única empresa. Um organização de compras não pode estar atribuída a nenhuma empresa. Um organização de compras deve ser atribuída a somente uma empresa.

Para evitar a criação de contas contábeis em duplicidade no sistema SAP ECC pode-se: Nota: 1 resposta está correta. Utilizar a função "matchcode" antes de se criar uma conta. Ativar a verificação automática de existência de contas duplicadas. Ativar controle externo individual dos dados mestres. Nenhuma das anteriores.

Quais das seguintes afirmações estão corretas com relação ao grupo de contas de razão geral? Nota: 2 respostas estão corretas. O grupo de contas é uma classificação de contas do razão. O grupo de contas determina o intervalo de numeração de contas de razão. O grupo de contas determina o status dos campos do segmento do plano de contas de uma conta do razão.

A disposição das telas para criar dados mestre de Fornecedores/Clientes pode ser afetada por: Nota: 2 respostas estão corretas. Controle de grupo de contas. Controle dependente da transação. Controle dependente da chave de lançamento.

Uma transação inter-empresarial consiste: Nota: 1 resposta está correta. Em pelo menos dois documentos contábeis. Em um único documento contábil. Em um único documento contábil com partidas de diferentes empresas. Em pelo menos dois documentos contábeis da mesma empresa.

As taxas de câmbio entre duas moedas podem ser registradas como cotação direta ou indireta. Para uma determinada data, é correto dizer que: Nota: 1 resposta está correta. O câmbio informado pode ser direto e nunca indireto. O câmbio informado pode ser indireto e nunca direto. O câmbio informado pode ser o direto assim como indireto, ou seja, ambos. Neste caso, o sistema utilizará aquele válido para a data. O câmbio informado pode ser o direto ou indireto, se a cotação de câmbio não for válida a mesma será gravada porém não utilizada pelo sistema.

Selecione os grupos de tolerância existentes em FI. Nota: 2 respostas estão corretas. Grupos de tolerância para contas de razão geral. Grupos de tolerância para clientes/fornecedores. Grupos de tolerância para empregados.

As notas de crédito relacionadas a uma fatura tem a mesma data de vencimento da fatura. Para garantir que isto ocorra: Nota: 1 resposta está correta. O usuário deve preencher manualmente numa nota de crédito os mesmos dados de pagamento constante da fatura. Ao se relacionar a nota de crédito com uma fatura, os dados de pagamento da fatura são copiadas da fatura para a nota de crédito. Uma nota de crédito relacionada com fatura não permite que se modifiquem os dados de pagamento. Uma nota de crédito relacionada com fatura não contém dados de pagamento, pois estes já constam da fatura.

Os tipos de documentos determinam principalmente: Nota: 2 respostas estão corretas. Intervalos de numeração para documentos contábeis. Tipos de contas permitidas para contabilização. Se o lançamento é credor ou devedor.

O documento de pagamento gerado quando se contabiliza uma saída de pagamento (manual ou automática): Nota: 1 resposta está correta. É um documento de compensação somente no pagamento automático. Não é um documento de compensação pois não liquida as faturas em aberto. É um documento de compensação somente no pagamento manual. É também um documento de compensação pois liquida as faturas em aberto.

Quando se registra uma saída de pagamento manual, o sistema: Nota: 1 resposta está correta. Simultaneamente contabiliza o documento de pagamento e compensa a(s) partida(s) em aberto. Contabiliza o documento de pagamento mas mantém as partidas em aberto para uma compensação posterior. Marca as partidas em aberto como pagas, mas posteriormente o registro contábil deve ser efetuado no Razão Geral. Compensa as faturas caso não existam diferenças. Estas últimas são sempre lançadas manualmente.

Se uma partida de um documento houver sido compensada, somente será possível executar um estorno após: Nota: 1 resposta está correta. O envio de um comprovante. A anulação da compensação. O cancelamento do documento de origem.

A chave de lançamento dispõe de uma função que controla as partidas individuais de um documento e determina: Nota: 1 resposta está correta. O tipo de conta, lançamentos a débito e crédito, os campos das partidas obrigatórios para o lançamento. Intervalos de numeração de documentos e tipos de contas permitidos para a contabilização. Status dos campos Texto e Número de Referência no cabeçalho do documento. Nenhuma das anteriores.

Os tipos de documentos são definidos por: Nota: 1 resposta está correta. Por mandante. Por empresa. Por plano de contas. Pela relação empresa x plano de contas.

Em um pagamento manual efetuado pelo método de pagamento parcial: Nota: 2 respostas estão corretas. Compensa-se o pagamento com a fatura e é gerada uma partida com o restante da diferença em aberto para o parceiro. O pagamento e a fatura permanecem em aberto até que a fatura seja integralmente paga ou ocorra mais um pagamento parcial. Compensa-se o pagamento com a fatura e é gerada uma partida com o restante da diferença lançada como ganho ou perda na contabilidade. O pagamento e a fatura são automaticamente relacionados entre si.

O código de imposto é utilizado para: Nota: 3 respostas estão corretas. Verificar o montante de imposto. Impostos federais somente. Calcular o montante de imposto. Verificar o tipo de imposto.

Nos grupos de tolerância podem-se introduzir limites superiores para: Nota: 3 respostas estão corretas. Montante total por documento. Montante por partida de fornecedor/cliente. Desconto por pagamento imediato autorizados por este empregado. Diferenças de câmbio.

Os montantes de impostos relativos a uma operação inter-empresarial: Nota: 1 resposta está correta. São proporcionados automaticamente para as empresas que tenham realizado gastos/receitas. Os montantes são contabilizados integralmente na primeira empresa. Os montantes não são lançados em nenhuma empresa. Nenhuma das anteriores.

Com relação ao intervalo de numeração de documentos contábeis, no começo de um novo exercício fiscal, o sistema: Nota: 1 resposta está correta. Sempre inicia a atribuição de números desde a posição inicial do intervalo para todas as empresas. Continua a numeração de documentos a partir do último número do exercício fiscal anterior para todas as empresas. A numeração de documentos é sempre externa, portanto não controlada pelo sistema. Pode reiniciar a cada ano fiscal ou continuar a partir do último documento do ano anterior, para cada empresa individual.

O sistema SAP ECC proporciona os seguintes tipos de cálculo de juros: Nota: 1 resposta está correta. Juros sobre saldo e juros de mora. Juros sobre compensação. Juros financeiros.

Devem conter um indicador cálculo de juros para que se possam efetuar seus cálculos: Nota: 1 resposta está correta. Os dados mestre de conta. O grupo de status de campo. O grupo de contas.

Fazem parte dos parâmetros do programa de cobrança: Nota: 2 respostas estão corretas. Os clientes a serem cobrados. Os documentos a serem considerados na cobrança. As conta contábeis de cobrança envolvidas. As conta contábeis associadas ao banco empresa.

Quais campos no cadastro de clientes o sistema atualiza ao executar o programa de cobrança? Nota: 2 respostas estão corretas. Data da última cobrança. Nível de cobrança. Responsável pela cobrança. Cobrança judicial.

Quais análises e relatórios podem-se executar com a flexibilidade do Razão Geral? Nota: 1 resposta está correta. Relatórios de análise das demonstrações financeiras, listas de saldos e demonstrações contábeis baseados em relatórios de pesquisa. Visualização de saldos, listas de saldo baseadas em relatórios de pesquisa, posição financeira baseada em relatórios índices. Visualização de lista de saldos, relatórios de índices, listas de saldo baseadas em relatórios de pesquisa.

Se um formulário for alterado: Nota: 1 resposta está correta. Todos os relatórios Drilldown do mandante serão influenciados. Somente o relatório Drilldown será influenciado. Nenhum relatório Drilldown será influenciado. As alterações do formulários irão influenciar todos os relatórios Drilldown que referenciam o formulário.

Para que são utilizados os relatórios de pesquisa? Nota: 1 resposta está correta. Para analisar um conjunto de dados. Para executar análises comparativas entre os dados reais e planejados. Para implementar nos relatórios de índices, as posições da estrutura do balanço.

Com relação ao recebedor alternativo do pagamento, quais as afirmações estão corretas? Nota: 2 respostas estão corretas. No segmento de Dados Gerais e no segmento Empresa pode-se registrar um recebedor alternativo de pagamento. A entrada de recebedor alternativo de pagamento do segmento Dados Gerais tem mais prioridade que a entrada no segmento Empresa. A entrada de recebedor alternativo de pagamento do segmento Empresa tem mais prioridade que a entrada no segmento Dados Gerais. Não é possível definir um recebedor alternativo de pagamento no cadastro mestre de fornecedor.

Selecione os planos de contas que podem ser administrados no SAP. Nota: 3 respostas estão corretas. Plano de contas regional. Plano de contas operacional. Plano de contas do grupo. Plano de contas alternativo ou do país.

As contas de clientes e fornecedores compreendem os segmentos, respectivamente: Nota: 1 resposta está correta. Segmentos de grupos de contas e empresa. Segmentos de Área de Vendas e Organização de Compras. Segmentos de Mandante e de Empresa. Nenhuma das anteriores.

Quais são as opções para a criação de dados mestre de uma conta contábil no sistema? Nota: 1 resposta está correta. Transferência de dados, copiar contas de razão geral, com modelo. Com modelo, transferências de contas, copiar contas de razão geral. Copiar contas de razão geral, com modelo, modificações no plano de contas.

Se um cliente é também fornecedor, deve-se indicar esta circunstância: Nota: 1 resposta está correta. Nas visões dados gerais e empresa. Somente na visão dados gerais. Somente na visão empresa. Nenhuma das anteriores.

A conta contábil atribuída a um cliente registra-se no seu dado mestre na visão: Nota: 1 resposta está correta. Dados gerais. Empresa. Organização de compras. Área de Vendas.

O grupo de contas de clientes determina: Nota: 3 respostas estão corretas. A numeração do cliente. O status de campo do campo atribuição. Se é um cliente eventual. O status de campo do cadastro mestre de clientes.

Quais das seguintes afirmações são corretas com relação aos dados mestres de clientes? Nota: 3 respostas estão corretas. O código de cliente pode ser atribuído externamente e pode conter números, letras ou ambos. Os campos de cada uma das telas de registro mestre de cliente podem ser definidos como obrigatórios, ocultos ou opcionais. O código de cliente pode ser interno ou externo, mas deve conter apenas números. Os dados mestre de clientes têm três visões: dados gerais, empresa e área de vendas.

Existem dois controles importantes com relação aos documentos contábeis: Nota: 1 resposta está correta. O tipo de documento e a chave de lançamento. A data de lançamento e as partidas do documento. Os saldos individuais de uma conta.

As ________________ conectam os razões auxiliares com o livro razão geral em tempo real. Nota: 1 resposta está correta. Somas de movimentos. Contas de reconciliação. Estruturas de balanço. Todas as alternativas. Nenhuma das alternativas.

Por mandante se definem: Nota: 3 respostas estão corretas. Categorias de taxas de câmbio. Moedas. Os tipos de documento. As chaves de lançamento.

Os grupos de tolerância para clientes e fornecedores contém especificações para: Nota: 3 respostas estão corretas. Transações de compensação. Tratamento de diferenças de câmbio realizada. Diferenças de pagamento permitidas. Tolerâncias para visos de pagamento.

Os grupos de status de campo agrupam-se em uma variante de status de campo e são utilizadas para: Nota: 1 resposta está correta. Determinar o status dos campos de um cadastro de conta pois são inseridos no cadastro de uma conta contábil. Determinar o status dos campos de um cadastro pois são inseridos no cadastro de uma conta do razão auxiliar. Determinar o status dos campos de um documento e são inseridos no cadastro de uma conta contábil. Determinar o status dos campos de um documento e são inseridos no cadastro de uma conta do razão auxiliar.

Com relação à variante de exercício fiscal, qual o número máximo de períodos especiais que podem ser definidos no sistema SAP ECC? Nota: 1 resposta está correta. 1. 2. 3. 4.

É possível visualizar as partidas individuais para qual tipo de conta? Nota: 1 resposta está correta. Contas de clientes, contas de empregados, contas de razão geral. Contas de clientes, contas de fornecedores, contas de manutenção. Contas de clientes, contas de fornecedores, contas de razão geral.

As condições de pagamento são utilizadas para definir... Nota: 2 respostas estão corretas. A data base para o cálculo da data de vencimento. Períodos de desconto. O preenchimento do campo data de vencimento.

Na compensação de partidas em aberto em moeda estrangeira podem surgir diferenças de câmbio devido a flutuações da taxa de câmbio. O sistema... Nota: 1 resposta está correta. Contabiliza automaticamente as contas de receita ou gastos definidos na configuração para as diferenças de câmbio realizadas. Não possui tratamento, ou seja, trata-se manualmente. Contabiliza as diferenças de acordo com o grupo de tolerância.

Para configurar um novo livro caixa para uma empresa devem-se configurar os seguintes dados: Nota: 3 respostas estão corretas. A empresa em que se deseja utilizar o livro caixa. O nome e a identificação do livro caixa. A moeda com que se deseja executar o livro caixa. Os fornecedores e clientes para o livro caixa.

O campo atribuição de uma partida individual é preenchido automaticamente durante o lançamento de um documento de acordo com o conteúdo do campo chave de ordenação. Tal campo pode ser preenchido no cadastro mestre: Nota: 3 respostas estão corretas. De uma conta de Razão Geral. De uma conta de fornecedor. De uma conta de cliente. De uma conta de imobilizado.

Criação de documentos de compensação, pagamentos em moeda local via cheques previamente numerados e lista de pagamentos, são algumas funcionalidades do/da: Nota: 1 resposta está correta. Contas a receber. Programa de pagamentos automáticos. Administração de caixa.

Quais os formatos pagamento/comunicação standard suportados pelo programa de pagamento? Nota: 1 resposta está correta. Formato de e-mail e formato eletrônico. Somente formato impresso. Formato impresso e formato eletrônico.

O programa de impressão de pagamento no SAP ECC: Nota: 3 respostas estão corretas. Atribui os números de cheques aos documentos de pagamento. Compensa as faturas da proposta de pagamento. Atualiza documentos de pagamentos e das faturas com informações de cheque. Imprime cheques e documentos relacionados.

São etapas da execução de pagamento automático: Nota: 3 respostas estão corretas. A execução do ciclo de pagamentos. A impressão das cartas de cobrança. O preenchimento de parâmetros para pagamento. A edição da proposta de pagamento.

Assinale as informações verdadeiras relativas à relação entre empresa e centro: Nota: 2 respostas estão corretas. Um centro pode ser atribuído a várias empresas. Vários centros podem ser atribuídos a uma mesma empresa. Um centro deve ser atribuído a uma única empresa. Um centro pode não estar atribuído a nenhuma empresa.

As contas do razão geral definidas com uma moeda estrangeira podem aceitar lançamentos: Nota: 1 resposta está correta. Somente na moeda estrangeira definida na conta contábil. Somente na moeda estrangeira definida na conta contábil e na moeda da empresa. Somente na moeda local, ou seja, na moeda da empresa. Em qualquer moeda, inclusive na moeda local.

Os grupos de previsão de tesouraria se utilizam em: Nota: 2 respostas estão corretas. Clientes. Fornecedores. Contas contábeis de banco.

Com relação ao pagador alternativo, quais afirmações estão corretas? Nota: 2 respostas estão corretas. Pode-se introduzir um pagador alternativo na visão dados gerais e na visão por empresa. A entrada de pagador alternativo na visão dados gerais tem maior prioridade que na visão da empresa. A entrada de pagador alternativo na visão da empresa tem maior prioridade que na visão dados gerais.

Quais das seguintes afirmações estão corretas com relação às contas de reconciliação? Nota: 2 respostas estão corretas. As contas de reconciliação são atribuídas aos clientes e fornecedores em seus cadastros mestres. As contas de reconciliação associam os razões de conta a pagar e contas a receber com o razão geral. As contas de reconciliação devem ser administradas em partidas em aberto.

Uma conta de cliente completa contém os seguintes segmentos: Nota: 3 respostas estão corretas. Dados gerais por mandante. Segmento da empresa. Segmento da área de vendas. Segmento da organização de vendas.

Os tipos de documento definem o seguinte: Nota: 3 respostas estão corretas. Intervalo de numeração de documentos. Tipos de contas permitidas para lançamento. O status de campo das partidas do documento. Se as faturas são contabilizadas com procedimento líquido.

No cenário: chave de lançamento: Texto oculto e Grupo de status de campo: Texto obrigatório, que tratamento receberá o campo na tela de entrada de documento? Nota: 1 resposta está correta. Oculto. Obrigatório. Erro. Opcional.

Cada documento é identificado mediante: Nota: 1 resposta está correta. O princípio de registro de documentos. A combinação de número de documento, empresa e exercício fiscal. O tipo de documento. Nenhuma das alternativas.

O programa de compensação automática tem como função compensar automaticamente: Nota: 1 resposta está correta. As partidas em aberto somente de contas do Razão Geral. As partidas em aberto somente para fornecedores e clientes. As partidas em aberto de quaisquer contas, inclusive de imobilizados. As partidas em aberto somente de contas do Razão Geral, Contas a Pagar e Contas a Receber.

Quais das seguintes afirmações são corretas com relação ao programa de pagamentos Nota: 3 respostas estão corretas. O programa de pagamentos precisa da data da próxima execução para determinar se uma partida em aberto deve ser paga imediatamente ou numa próxima execução. A proposta de pagamento pode ser modificada, eliminada ou recriada tantas vezes quanto for necessário. A lista de exceções é parte da proposta de pagamento. A execução do ciclo de pagamento pode ser modificada, eliminada ou recriada tantas vezes quanto for necessário.

Uma vez realizada a execução da proposta de pagamento, o sistema gera os relatórios: Nota: 1 resposta está correta. Lista de proposta de pagamentos e lista de exceções. Lista de partidas em aberto e de empresas. Lista de meios de pagamento e de exceções. Nenhuma das alternativas.

No procedimento de cobrança do SAP ECC, os procedimentos de um nível único: Nota: 1 resposta está correta. Não são possíveis procedimentos com um único nível de cobrança. Denominam-se lembretes de pagamento. Não geram cartas de cobrança para clientes. Servem como alerta de atrasos de pagamento a fornecedores.

Cada procedimento de cobrança deve conter pelo menos quatro níveis. Nota: 2 respostas estão corretas. Um procedimento de cobrança permite um único nível. Um procedimento de cobrança deve conter pelo menos quatro níveis. Um procedimento de cobrança pode conter vários níveis. Um procedimento de cobrança pode conter um único nível.

Quais são os tipos de relatórios nos módulos financeiros? Nota: 1 resposta está correta. Relatórios de análise financeira e relatórios de movimentos. Relatórios de análise (pesquisa) e relatórios de índices. Relatórios de análise de demonstrações contábeis e relatórios de pesquisa.

Marque a alternativa que contém somente características: Nota: 1 resposta está correta. Empresa, cliente, fornecedor, país, período e conta contábil. Cliente, fornecedor, saldo e período. Conta contábil, empresa, país e volume de vendas.

Com relação aos fornecedores eventuais, quais as afirmações corretas? Nota: 3 respostas estão corretas. O dado mestre de um fornecedor eventual é genérico e seus dados se aplicam para todos os fornecedores com lançamentos relativos a este código eventual. No dado mestre do fornecedor eventual se registram informações específicas de um único fornecedor. No dado mestre do fornecedor eventual não se registram quaisquer tipos de informações específicas de um fornecedor. As informações específicas dos fornecedores são registradas no momento do lançamento dos documentos.

Quais são os passos para se criar e utilizar um plano de contas? Nota: 3 respostas estão corretas. Definir o plano de contas. Definir as propriedades do plano de contas. Atribuir o plano de contas a uma empresa. Ativar o plano de contas.

As condições de pagamento do cadastro de cliente são utilizadas para: Nota: 1 resposta está correta. Determinar a data de vencimento de todas as faturas de um cliente. Propor a condição de pagamento quando uma fatura é registrada, podendo ser alterada para uma fatura específica. Propor a condição de pagamento quando uma fatura é registrada, e não podem ser modificadas em uma fatura específica. Validar as condições de pagamento utilizadas nas faturas, ou seja, uma fatura pode ter uma condição desde que previamente cadastrada no cliente.

Qual a data utilizada pelo sistema para determinar da data de vencimento de uma fatura? Nota: 1 resposta está correta. Data de lançamento. Data base. Data do documento. Data de registro da fatura.

No sistema SAP ECC, quando se estorna um documento através do estorno negativo: Nota: 1 resposta está correta. Há um aumento adicional nos saldos de movimento. Não há aumento dos saldos de movimento pois o estorno é efetuado com a mesma natureza (crédito ou débito) mas com sinal negativo. Nenhuma das alternativas.

Denomina-se variante de exercício dependente do ano pois : Nota: 1 resposta está correta. O número de períodos normais é igual para todos os anos e o número de períodos especiais varia para cada ano. O número de períodos é igual para todos os anos, tanto normais quanto especiais. O número de períodos é sempre diferente para cada ano. O número de períodos deve ser configurado para todos os anos, mesmo que sejam iguais para vários anos.

Se a diferença de pagamento e o débito do cliente é demasiadamente alta, pode-se tratar esta diferença com as seguintes opções: Nota: 2 respostas estão corretas. Pagamento parcial. Partidas residuais. Alterando-se a condição de pagamento da fatura.

Para que um cliente possa ser considerado para o procedimento de cálculo de juros, deve-se atribuir um indicador de juros em seu cadastro mestre. Nota: 1 resposta está correta. No cadastro mestre da conta contábil de juros provisionados. No cadastro mestre do cliente. No cadastro da conta corrente da empresa. Nas faturas em atraso dos clientes.

O meio de pagamento pode ser utilizado somente se introduzido previamente... Nota: 1 resposta está correta. No registro mestre de contas de imobilizados. No registro mestre de fornecedor ou de uma partida. Nas contas contábeis relativas aos bancos.

Para que um cliente possa ser considerado para o procedimento de cobrança, deve: Nota: 2 respostas estão corretas. Ter atribuído um procedimento de cobrança em seu cadastro mestre. Conter partidas vencidas e não vencidas. Conter somente partidas vencidas. Não conter nenhuma partida.

Pode-se efetuar um bloqueio de pagamento de várias maneiras: Nota: 2 respostas estão corretas. A partir de um lançamento no livro caixa. A partir de um registro mestre de fornecedor. A partir da entrada de fatura de fornecedor.

Os fornecedores e clientes podem ter atribuição de números internos ou externos. Uma única faixa de numeração (intervalo) pode ser: Nota: 2 respostas estão corretas. Configurado para ser numeração interna e externa. Configurado para ser somente numeração interna. Configurado para ser somente numeração externa. Configurado como interno para uma empresa e externo para uma outra empresa.

Com relação ao número de partidas de um documento de compensação: Nota: 2 respostas estão corretas. O documento tem sempre uma única partida. O documento tem sempre duas partidas (débito e crédito). O documento pode ter várias partidas. O documento pode não ter nenhuma partida.

A chave de lançamento dispõe de uma função que controla as partidas individuais de um documento e determina: Nota: 1 resposta está correta. O tipo de conta, lançamentos a débito/crédito, os campos das partidas obrigatórias para o lançamento. Intervalos de numeração de documentos e tipos de contas permitidos para a contabilização. Status de campos Texto e Número de Referência no cabeçalho do documento. Nenhuma das alternativas.

As empresas relacionadas em um documento inter-empresarial podem ter moedas locais distintas. Nota: 2 respostas estão corretas. Devem ter a mesma moeda local. Devem ter diferentes moedas locais. Podem ter a mesma moeda local. Podem ter moedas locais distintas.

As chaves de lançamento determinam: Nota: 3 respostas estão corretas. Tipo de conta (cliente, fornecedor, ativo fixo, razão geral). O intervalo de numeração das partidas. Se a conta será contabilizada a crédito ou a débito. Formato das telas de lançamento de documentos (status de campo).

Com relação à contabilização dos documentos de compensação pode-se dizer que: Nota: 1 resposta está correta. Os documentos de compensação do Razão Geral sempre tem partidas individuais. Os documentos de compensação de Razão Auxiliar sempre tem partidas individuais. Os documentos de compensação nunca ter partidas individuais. Os documentos de compensação podem ou não ter partidas, independentes de sua origem.

Nos parâmetros da execução de pagamento automáticos: Nota: 1 resposta está correta. Somente pode ser informada uma empresa. As empresas informadas podem ser de países diferentes. As empresas informadas devem estar no mesmo país. Não pode ser informada uma empresa.

Ao se criar um registro mestre de fornecedor/cliente, atribui-se um grupo de contas. Este grupo de contas.... Nota: 1 resposta está correta. Introduz-se na tela de dados da empresa. Introduz-se na tela inicial de criação. Não é possível modificar posteriormente.

O grupo de contas de fornecedor determina... Nota: 3 respostas estão corretas. A numeração de fornecedores. O nível de manutenção (central ou descentralizado) do cadastro. Se é um fornecedor eventual. A determinação de contas para o fornecedor. Os status de campo do cadastro mestre de fornecedores.

As diferenças de câmbio que se geram no momento do pagamento denominam-se diferenças de câmbio realizadas. Tais diferenças: Nota: 1 resposta está correta. Devem ser lançadas manualmente no momento do pagamento ou compensação de uma fatura. São lançadas automaticamente pelo sistema no momento da compensação da fatura. São lançadas automaticamente pelo sistema como uma etapa do encerramento contábil. São lançadas manualmente pelo usuário como uma etapa do encerramento contábil.

Com relação à edição (modificação, criação e eliminação): Nota: 1 resposta está correta. As propostas de pagamento permitem edição, contudo as propostas de cobrança não permitem. As propostas de pagamento não permitem edição, contudo as propostas de cobrança sim. Tanto as propostas de pagamento quanto de cobrança podem ser editadas tantas vezes quanto necessário. As propostas de pagamento e cobrança não permitem edição.

As contas de compensação para um documento inter-empresarial devem ser contas de razão geral. Nota: 1 resposta está correta. Devem ser contas de Razão Geral. Devem ser contas de Razão Auxiliar. Devem ter pelo menos uma conta de Razão Geral. Devem ter pelo menos uma conta de Razão Auxiliar.

Com relação à configuração do intervalo de numeração de contas de fornecedores: Nota: 1 resposta está correta. O intervalo de numeração é atribuído ao tipo de documento contábil. O intervalo de numeração é atribuído ao grupo de contas e este grupo por sua vez somente pode ter um único intervalo. O intervalo de numeração é atribuído ao grupo de contas e este grupo por sua vez somente pode ter mais que um intervalo (interno ou externo). O intervalo de numeração de fornecedores é atribuído por empresa.