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SAP FI - TFIN52 - Português Brasileiro - PT BR - Resumão

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Title of test:
SAP FI - TFIN52 - Português Brasileiro - PT BR - Resumão

Description:
Este é um simulado da Prova de certificação da SAP módulo FI

Author:
Fontoura Student
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Creation Date:
30/08/2012

Category:
Computers

Number of questions: 130
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paulistaum ( uploaded 9 years )
São 130 questões dos mais variados assuntos. Sugiro que façam também o simulado dos E-learnings pra complemento.
Answer
Content:
As contas de razão geral definidas com uma moeda estrangeira podem aceitar lançamentos: Nota: 1 resposta está correta Somente na moeda estrangeira definida na conta contábil Somente na moeda estrangeira definida na conta contábil e na moeda da empresa Somente na moeda local, ou seja, na moeda da empresa Em qualquer moeda, inclusive na moeda local Nenhuma das Anteriores.
Assinale as afirmações verdadeiras relativas à unidade organizacional mandante. Existem 03 respostas corretas. Cada mandante contém um conjunto completo de tabelas e dados. É o nível mais elevado na hierarquia do sistema SAP ERP. Cada mandante é uma unidade tecnicamente independente. Determinados registros mestres criados centralmente podem ser utilizados para mais de um mandante. Em termos empresariais, o nível de mandante corresponde ao grupo de empresas.
Dentre as unidades organizacionais abaixo, marque aquelas obrigatórias à Contabilidade Financeira: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Existem 02 respostas corretas Divisão Área de Contabilidade de Custos Área Funcional Mandante Empresa.
Marque as unidades organizacionais relevantes para a contabilidade financeira: 3 respostas corretas Empresa/Sociedade Divisão Segmento Área de contabilidade de custo Centro.
Assinale as afirmações verdadeiras: Nota: 3 respostas estão corretas Para definir uma divisão só tem de entrar com um código alfanumérico de quatro caracteres e uma descrição breve. Copiar uma empresa significa copiar os seguintes dados: definição, parâmetros globais, tabelas de customizing, contas do razão (se desejado) e determinação de contas. Uma chave com 4 caracteres, nome, local, país, moeda, idioma e endereço definem uma empresa. No sistema standard do mySAP ERP, a empresa 0001 não é um modelo para uma empresa geral com plano de contas INT e sem especificações especiais para o país.
As taxas de câmbio entre duas moedas podem ser registradas como cotação direta ou indireta. Para uma determinada data, é correto afirmar: (1 resposta) O cambio informado pode ser direto e indireto, se a cotação de cambio não for valida a mesma será gravada porém não utilizada pelo sistema. O cambio informado pode ser indireto e nunca direto. O cambio informado deve ser o direto assim como o indireto, ou seja, ambos, neste caso, o sistema utilizará aquele valido para a data. O cambio informado pode ser direto e nunca indireto.
- Relacione as ferramentas de atualização das taxas de câmbio: (3 Respostas) Moeda Base Inversão Margens da taxa de câmbio Taxa de Compra Câmbio.
Nas contas de razão geral administradas com moeda local podem ser efetuados lançamentos: Nota: 1 resposta está correta Em qualquer moeda, inclusive na moeda local Somente na moeda estrangeira definida na conta contábil e na moeda da empresa Somente na moeda estrangeira definida na conta contábil Somente na moeda local, ou seja, na moeda da empresa.
As diferenças de câmbio que se geram no momento do pagamento denominam-se diferenças de câmbio realizadas. Tais diferenças: São lançadas automaticamente pelo sistema no momento da compensação da fatura. São lançadas manualmente pelo usuário como uma etapa do encerramento contábil. Devem ser lançadas manualmente no momento do pagamento ou encerramento de uma fatura. São lançadas automaticamente pelo sistema como uma etapa do encerramento contábil.
Selecione o plano de contas que podem ser controlados pelo SAP. Existem 03 respostas corretas Plano de contas operacional Plano de contas do grupo de empresas Plano de contas do pais ou alternativo Plano de contas regional.
Para poder atribuir várias empresas a uma mesma área de contabilidade de custo em Controlling. Existem 2 respostas corretas. As empresas devem usar o mesmo plano de contas operacional e a mesma variante de exercício fiscal As empresas devem ter a mesma quantidade de períodos contábeis As empresas devem usar o mesmo plano de contas alternativo Tenham a mesma moeda que a da Área de Contabilidade de Custos. Uma área de contabilidade de custos somente por ser atribuída a uma única empresa.
Para poder atribuir várias empresas a uma mesma área de contabilidade de custo em Controlling. Existem 3 respostas corretas. Uma área de contabilidade de custos pode ser atribuída a varias empresas, mas as mesmas devem ter o mesmo plano de contas operacional. Tenham a mesma área local. Uma empresa pode ser atribuída a varias áreas de contabilidade de custos, mas as mesmas devem ter o mesmo exercício fiscal. Tenham o mesmo plano de contas do grupo de contas do grupo de empresas. Uma área de contabilidade de custos pode ser atribuída a varias empresas, mas as mesmas devem ter o mesmo plano de contas do grupo.
Quais são os passos para se criar e utilizar um plano de contas? Nota: 3 repostas estão corretas Definir o plano de contas. Definir as propriedades do plano de contas. Atribuir o plano de contas a uma empresa. Ativar o plano de contas.
Ao se criar um registro mestre de fornecedor / cliente, atribui-se um grupo de contas. Este grupo de contas. Nota: 1 reposta está correta Introduz-se na tela inicial de criação Não é possível modificar posteriormente Introduz-se na tela de dados da empresa.
O grupo de contas de razão auxiliar controla: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. O status dos campos no registro mestre Se a conta é ocasional Os intervalos de numeração das contas A classificação contábil adicional nos lançamentos Os tipos de contas permitidos para partidas.
- Quais das seguintes informações estão corretas? (1 resposta) As contas do razão geral que administram partidas em aberto devem ter ativada a exibição de partidas individuais Sempre é possível visualizar partidas individuais em uma conta do razão geral As contas do razão geral que são definidas com moeda local somente podem ser contabilizadas em moeda local As contas do razão geral que são definidas com moeda estrangeira podem ser contabilizadas em qualquer moeda.
Uma mesma “determinação de contas” pode conter diferentes contas do razão para cada: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Plano de avaliação Área de avaliação Plano de contas Tipo de movimento Empresa.
As notas de crédito relacionadas a uma fatura têm a mesma data de vencimento da fatura. Para garantir que isto ocorra: Nota: 1 resposta está correta. Ao se relacionar a nota de crédito com uma fatura, os dados de pagamento da fatura são copiados da fatura para a nota de crédito Uma nota de crédito relacionada com uma fatura não contêm dados de pagamento, pois estes já constam da fatura O usuário deve preencher manualmente numa nota de crédito os mesmos dados de pagamento constantes da fatura Uma nota de crédito relacionada com uma fatura não permite que se modifiquem os dados de pagamento.
O documento de pagamento gerado quando se contabiliza uma saída de pagamento (manual ou automática): Nota: 1 resposta está correta. É também um documento de compensação, pois liquida as faturas em aberto É um documento de compensação somente no pagamento manual É um documento de compensação somente no pagamento automático Não é um documento de compensação, pois não liquida as faturas em aberto.
Os níveis de atualização em uma regra de estrutura de tela são: (3 respostas) Classe de imobilizado Número principal de imobilizado Sub-número de imobilizado Tipo de imobilizado Empresa.
Em um processo de suprimentos, para atualizar os estoques, cria-se um documento de material em MM. Isto ocorre em qual dos seguintes passos? (1 resposta) Na entrada de mercadorias Na recepção da fatura Na criação do pedido Todas as anteriores Nenhuma das anteriores.
Selecione as afirmações corretas. (2 respostas) É possível projetar sequências de workflow multiníveis A mesma variante de workflow pode ser atribuída a várias empresas. Uma tarefa pode ser atribuída a apenas um único processador possível. Uma empresa pode ser atribuída a diversas variantes de workflow.
Com relação à edição (modificação, criação e eliminação): Nota: 1 resposta está correta Tanto as propostas de pagamento quanto de cobrança podem ser editadas tantas vezes quanto necessário. As propostas de pagamento não permitem edição, contudo as propostas de cobrança sim. As propostas de pagamento permitem edição, contudo as propostas de cobrança não permitem. As propostas de pagamento e cobrança não permitem edição.
Os códigos de banco empresa e identificador de conta corrente de uma empresa são inseridos: (1 resposta) No segmento Empresa de um fornecedor. No segmento organização de compras do fornecedor. No segmento plano de contas de uma conta do razão. Na configuração do grupo de contas. No segmento empresa de uma conta do razão.
Diferentes processos de liberação podem ser controlados em Contas a Pagar e Contas a Receber. Qual campo do cadastro de cliente/fornecedor controla esta função? (1 resposta) Grupo de liberação. Grupo de contas. Chave de processo. Sequencia de liberação. Grupo de autorização.
Que contas de desconto são utilizadas no processo de contabilização líquida ? (2 respostas) Conta de Compensação Conta perdas por desconto Conta do Razão Conta auxiliar Conta de reconciliação.
Que contas de desconto são utilizadas no procedimento bruto? (2 respostas) conta de receita de desconto conta de despesa de desconto conta de razão auxiliar conta de lançamento de desconto conta de diferença de desconto.
A compensação de uma nota de crédito com uma fatura pendente é um exemplo de _________________________. (1 resposta) Compensação de conta Documento interempresarial Bem casado Documento de repartição Partida em aberto.
Os fornecedores e clientes podem ter atribuição de número interno ou externo. Uma única faixa de numeração (intervalo) pode ser: Nota: 2 repostas estão corretas Configurado para ser somente numeração externa. Configurado para ser somente numeração interna Configurado para ser numeração interna e externa Configurado como interno para uma empresa e externo para outra empresa.
Cada _____ tem um grupo de status de campo. (1 resposta) Conta do Razão Transação Documento Empresa Divisão.
A criação de uma conta do Razão Geral consiste em: Nota: 2 respostas estão corretas. Segmento da empresa. Segmento do plano de contas. Segmento da organização de vendas. Segmento da organização de compras.
- As ___________________ conectam os razões auxiliares com o livro razão geral em tempo real. Nota: 1 reposta está correta Contas de reconciliação Todas as anteriores Soma de movimentos Nenhuma das anteriores Estruturas de balanço.
- A conta contábil atribuída a um cliente registra-se no seu dado mestre na visão: Nota: 1 reposta está correta Empresa Área de vendas Organização de compras Dados gerais.
Para evitar a criação de contas contábeis em duplicidade no sistema SAP ECC pode-se: Nota: 1 reposta está correta Utilizar a função matchcode antes de se criar nova conta Ativar a verificação automática de existência de contas duplicadas Ativar controle externo individual dos dados mestres Nenhuma das anteriores.
As contas para as quais é recomendável não se ativar a exibição de partidas individuais no cadastro mestre de contas contábeis são: Nota: 1 reposta está correta Contas de reconciliação Contas de despesa Contas de apuração de resultado Contas bancarias.
Quando se registra uma saída de pagamento manual, o sistema: (1 resposta) Simultameamente contabiliza o documento de pagamento e compensa a partida em aberto. Contabiliza o documento de pagamento mas mantém as partidas em aberto para uma compensação posterior. Marca as partidas em aberto como pagas, mas posteriormente o registro contábil deve ser efetuado no razão. Compensa as faturas caso não exista diferenças, essas ultimas são sempre lançadas manualmente.
O programa de compensação automática tem como função compensar automaticamente: (1 resposta) As partidas em aberto somente de contas do razão geral, contas a pagar e contas a receber. As partidas em aberto somente de contas do razão geral. As partidas em aberto de quaisquer contas, inclusive de imobilizados. As partidas em aberto somente para fornecedores e clientes.
Com relação à configuração do intervalo de numeração de contas de fornecedores: Nota: 1 resposta está correta O intervalo de numeração é atribuído ao grupo de contas e este por sua vez somente pode ter um único intervalo. O intervalo de numeração é atribuído ao tipo de documento contábil. O intervalo de numeração é atribuído ao grupo de contas e este por sua vez somente pode ter mais que um intervalo (interno e externo). O intervalo de numeração de fornecedores é atribuído por empresa.
Assinale as afirmações verdadeiras: Nota: 3 respostas estão corretas A atribuição interna de números significa que o sistema mySAP ERP atribui os números automaticamente As contas do Razão têm atribuição externa, ao passo que os registros mestre de clientes e fornecedores podem ter atribuição interna ou externa de números. O registro mestre de cliente / fornecedor é atualizado centralmente se os segmentos da Contabilidade Financeira forem criados simultaneamente com os segmentos do Gerenciamento da ordem do cliente / da Administração de compras. Um intervalo de contas só pode ser atribuído a um grupo de contas. As contas correntes devem ser atualizadas somente de modo centralizado.
Com o status de campo pode-se controlar a visualização e atualização dos dados mestre de uma conta de cliente ou fornecedor. Assinale as alternativas corretas: Nota: 3 respostas estão corretas O status de campos de um cliente / fornecedor depende da operação (criar, modificar, exibir). O status de campos de um cliente / fornecedor depende do grupo de contas. O status de campos de um cliente / fornecedor depende da empresa. O status de campos de um cliente / fornecedor depende da chave de lançamento.
- Se um cliente é também fornecedor, deve-se indicar esta circunstância: Nota: 1 resposta está correta. Somente na visão dados gerais Nas visões dados gerais e empresa Somente visão empresa Nenhuma das anteriores.
Os tipos de documentos são definidos: (1 resposta) Por mandante. Por empresa. Pela relação empresa X .plano de contas. Por plano de contas.
A manutenção de dados mestres de clientes deve ser sempre efetuada: Nota: 1 reposta está correta De forma descentralizada pela área de vendas e pela área de contas a receber, ou centralmente por um departamento de cadastros De forma centralizada pela área de contas a receber De forma centralizada pela área de vendas Única e exclusivamente por um departamento central de cadastros.
As contas de clientes e fornecedores compreendem os segmentos, respectivamente: Nota: 1 reposta está correta Segmentos de áreas de vendas e organização de compras Segmento de mandante e de empresa Nenhuma das anteriores Segmentos de grupos de contas e empresa.
A conta contábil atribuída a um cliente registra-se no seu dado mestre na visão: (1 resposta) Empresa Organização de Compras Área de Vendas Dados gerais Nenhuma das anteriores.
Devem conter um indicador calculo de juros para que se possam efetuar seus cálculos (1 resposta) Os dados mestres da conta O grupo de contas O grupo status de campo Todas as anteriores.
Na execução do programa de pagamentos automáticos, as faturas de fornecedores são compensadas em qual etapa? (1 resposta) Execução do ciclo de pagamentos Atualização dos parâmetros Execução da geração dos meios de saída de pagamentos Execução da proposta de pagamentos Modificação da proposta de pagamentos.
O registro mestre de cliente/fornecedor é atualizado ______________ se os segmentos da Contabilidade financeira forem criados simultaneamente com os segmentos do Gerenciamento da ordem do cliente da Administração de compras. (1 resposta) Centralmente Separadamente Quando e No customizing Localmente.
Uma forma (meio) de pagamento define como as faturas de um fornecedor serão pagas. Esta forma (meio) de pagamento: Nota (1 resposta) Podem ser preenchidas nas faturas individuais ou no cadastro do fornecedor, e neste caso podem ser diferentes Deve ser preenchida obrigatoriamente em todos os cadastros de fornecedores ou estes não serão pagos Podem ser preenchidas nas faturas individuais ou no cadastro do fornecedor, mas nunca em ambos Deve ser preenchida obrigatoriamente em todas as faturas de um fornecedor, caso contrário as faturas não serão pagas.
No programa de pagamentos, onde se indicam as contas e documentos que se devem incluir para execução? Nota: 1 resposta está correta No momento de indicar os parâmetros. Nenhuma das anteriores. Ao selecionar as variantes de impressão. Na seleção de log adicional.
Um ____________________ resulta em que a fatura em aberto e a entrada de pagamento permanecem na conta do cliente como partidas em aberto. (1 resposta) Pagamento Parcial Adiantamento Cancelamento parcial Lançamento Acordo.
Com relação à contabilização dos documentos de compensação pode-se dizer que: (1 resposta) Os documentos de compensação podem ou não ter partidas, independente da sua origem. Os documentos de compensação do razão geral sempre tem partidas individuais. Os documentos de compensação nunca tem partidas individuais. Os documentos de compensação do razão auxiliar sempre tem partidas individuais.
- O lançamento de um pagamento de uma fatura pendente com um saldo resultante de zero é um exemplo de ___________________. (1 resposta) Lançamento com compensação Lançamento de peso Laçamento com contra partida Lançamento sem compensação Lançamento em aberto.
Assinale a alternativa correta com relação á classe de imobilizado: (1 resposta) São criadas por mandantes São restristas por país São atribuidas a um plano de avaliação Controlam contas ocasionais São criadas por empresas.
Um plano de avaliação é criado: (1 resposta) Sem obrigatoriedade por país ou por empresa Para cada país obrigatoriamente Para um grupo de países Para cada empresa obrigatoriamente Para cada divisão obrigatoriamente.
- O plano de avaliação de imobilizados deve ser atribuído a: (1 resposta) Empresa Empresa e divisão Divisão Mandante Plano de contas.
A variante de período contábil é atribuída a ___________. ( 1 resposta) Empresa Conta do razão Contabilidade Financeira Tela do Menu Principal Divisão.
O intervalo de conta na variante de período contábil compõe-se de _____________________. (1 resposta) Contas do razão Variantes Documentos Contábeis Periodos Contábeis Status de campo.
- Sobre as partidas originais denominadas lançamentos de razão especial, ou seja, contendo o indicador de razão especial , é verdadeiro afirmar que: (1 resposta) Somente podem ser lançadas nos razões auxiliares Podem ser lançadas no razão auxiliares e no razão geral Somente podem ser lançadas no razão geral Não podem ser lançadas no razão geral ou nos razões auxiliares.
Se um formulário for alterado: Nota: 1 resposta está correta as alterações do formulário irão influenciar todos os relatórios drilldown que referenciam o formulário. Somente o relatório drilldown será influenciado. Todos os relatórios drilldown do mandante são influenciados. Nenhum relatório drilldown será influenciado.
O Código de imposto é utilizado para: (1 resposta) Todas as anteriores Calcular montante do imposto Verificar o tipo do imposto Verificar montante do imposto.
Em um lançamento interempresarial é gravado um número de operação interempresarial automaticamente; este número é composto por: (1 resposta) Número documento contábil, empresa, exercício fiscal. Número do documento contábil, empresa, período contábil. Data lançamento, empresa, exercício fiscal. Exercício fiscal, numero documento contábil, empresa. Data do documento, empresa, exercício fiscal.
Os montantes de impostos relativos a uma operação interempresarial: (1 resposta) Os montantes são contabilizados integralmente na empresa de origem. Os montantes não são lançados em nenhuma empresa. São proporcionados automaticamente para as empresas que tenham realizado gastos/receitas. Nenhuma das anteriores.
Qual a data utilizada pelo sistema para determinar da data de vencimento de uma fatura? (1 resposta) Data Base. Data de lançamento. Data do documento. Data do registro da fatura.
A ______________ é a data de início que o sistema utiliza para determinar a data de vencimento da fatura (1 resposta) Data de lançamento Data padrão Data efetiva Data de vencimento Data do sistema.
Com relação à condição de pagamento no cadastro mestre de um fornecedor, assinale qual afirmação é correta: (1 resposta) O cadastro de fornecedor permite duas condições: no segmento de compras e no segmento da empresa, podendo ser diferentes. O cadastro de fornecedor permite somente uma única condição de pagamento na área de venda. O cadastro de fornecedor permite duas condições no segmento de compras e no segmento da empresa, mas devem ser iguais. O cadastro de fornecedor permite somente uma única condição de pagamento, no segmento dados gerais.
As condições de pagamento do cadastro de cliente são utilizadas para: Nota: 1 reposta está correta Propor a condição de pagamento quando uma fatura é registrada, e não podem ser modificadas em uma fatura específica Determinar a data de vencimento de todas as faturas de um cliente Validar as condições de pagamento utilizadas nas faturas , ou seja, uma fatura pode ter uma condição desde que previamente cadastrada no cliente Propor a condição de pagamento quando uma fatura é registrada, podendo ser alterada para uma fatura específica.
Assinale a alternativa verdadeira sobre documentos: (1 resposta) Um documento pré-editado utiliza o intervalo de numeração de documentos mas pode ser eliminado. Um documento memorizado utiliza intervalo de numeração de documentos e não pode ser eliminado. Um documento pré-editado utiliza o intervalo de numeração de documentos e não pode ser eliminado. Documentos pré-editados e memorizados não utilizam o intervalo de numeração de documentos. Um documento memorizado utiliza o intervalo de numeração de documentos mas pode ser eliminado.
No cenário: Chave de lançamento com Texto oculto e grupo de status de campo texto obrigatório, que tratamento receberá o campo na tela entrada de documento? (1 resposta) Erro Display Opcional Obrigatório.
Antes de executar os preparativos para encerramento no Razão Geral, é necessário executar os preparativos para o encerramento nos razões auxiliares. Quais são esses últimos? (1 resposta) Contabilidade de clientes, contabilidade de fornecedores e contabilidade de ativo fixo Contabilidade de clientes e fornecedores, gestão de materiais, contabilidade de ativo fixo. Contabilidade de clientes e fornecedores, gestão de serviços, contabilidade de ativo fixo Contabilidade de clientes e fornecedores, gestão de produtos, contabilidade de ativo fixo.
Os níveis de advertência são gravados nas partidas de clientes durante qual etapa do programa de advertência? (1 resposta) Impressão das notas de advertência Execução do ciclo de advertência Execução da proposta de advertência Modificação da proposta de advertência.
A data de advertência é gravada… (1 resposta) No segmento empresa do cadastro do cliente No cabeçalho da fatura em atraso No segmento Área de vendas do cadastro do cliente Na partida do documento de compensação No segmento Dados gerais do cadastro do cliente.
Os grupos de status de campos agrupam-se em uma variante de status de campo e são utilizados para: (1 resposta) Determina o status dos campos de um documento e são inseridos no cadastro de uma conta contábil. Determina o status dos campos de um cadastro de conta pois são inseridos no cadastro de uma conta contábil. Determina o status dos campos de um documento e são inseridos no cadastro de uma conta do razão auxiliar. Determina o status dos campos de um cadastro pois são inseridos no cadastro de uma conta do razão auxiliar.
Qual a ordem de prioridade quando se utilizam os dois controles de status de campo de uma partida de lançamento contábil? (1 resposta) Oculto, obrigatório, opcional. Opcional, oculto, obrigatório. Oculto, opcional, obrigatório. Obrigatório, opcional, oculto. Obrigatório, oculto, opcional.
Cada documento é identificado mediante: (1 resposta) A combinação de numero de documento, empresa e exercício fiscal. Tipo de documento. O principio de registro de documentos. Nenhuma das anteriores.
Com relação ao intervalo de numeração de documentos contábeis, no começo de um novo exercício fiscal, o sistema: (1 resposta) Pode reiniciar a cada ano fiscal ou continuar a partir do ultimo documento do ano anterior, para cada empresa individual. Continua a numeração de documentos a partir do ultimo numero do exercício fiscal anterior para todas as empresa. A numeração de documentos é sempre externa, portanto não controla pelo sistema. Sempre inicia a atribuição de números desde a posição inicial do intervalo para todas as empresas.
Nos parâmetros da execução de pagamentos automáticos: Nota: 1 resposta está correta As empresas informadas devem estar no mesmo pais. Somente pode ser informada um empresa. Não pode ser informada uma empresa. As empresas informadas podem ser de países diferentes.
A identificação e data da execução do programa de pagamentos automáticos são registrados: (1 resposta) No cabeçalho do documento de compensação A identificação e a data não são gravadas nos documentos No cabeçalho da fatura do fornecedor Na partida de fornecedor da fatura compensada Na partida de fornecedor do documento de compensação.
No procedimento de cobrança do SAP ECC, os procedimentos de um nível único: Nota: 1 resposta está correta Denominam-se lembretes de pagamento. Servem como alertas de atraso de pagamento a fornecedores. Não são possíveis procedimentos com um único nível de segurança. Não geram cartas de cobrança para clientes.
Uma vez realizada a execução da proposta de pagamento, o sistema gera os relatórios: (1 resposta) Lista de proposta de pagamento e lista de exceções. Nenhuma das anteriores. Lista de meios de pagamentos e de exceções. Lista de partidas em aberto e de empresa.
Todo procedimento de cobrança no SAP SAP ECC deve contemplar níveis: Nota: 1 resposta está correta Entre 1 e 9 Entre 1 e 4 Mais de um nível Nenhuma das anteriores.
O propósito da determinação de contas do componente "Accrual Engine" é determinar: ( 1 resposta) Contas e tipo de documento Somente as contas contábeis Tipo de documento e chave de lançamento Contas e tipo de provisão Contas e chave de lançamento.
O programa de lançamento de depreciações pode ser usado para: (3 respostas) juros calculados. lançar depreciação normal. lançar depreciação extraordinária. baixas em massa de imobilizados. modificação em massa de imobilizados.
A depreciação extraordinária: (2 respostas) pode ser lançada para uma área de avaliação específica. não é lançada on-line no razão mas somente pelo programa de depreciação. é lançada on-line no razão mas recalculada pelo programa de depreciação. é lançada on-line no razão e não é recalculada pelo programa de depreciação. é lançada para todas as áreas de avaliação que são contabilizadas no razão.
Assinale alguns dos métodos de cálculo individuais configurados em uma chave de depreciação. 2 respostas corretas Método multinível Método de períodos Método de depreciação Método proporcional Método de transferência.
Quais são os possíveis tipos de depreciação suportados pelo sistema my SAP ERP? 3 questões corretas Depreciação normal Depreciação extraordinária Depreciação especial Depreciação planejada Depreciação gerencial.
Os tipos de movimento de imobilizados identificam: (3 respostas) Baixas Aquisições Transferências Lançamentos Contábeis Modificações dos dados mestre.
Marque as repostas verdadeiras sobre imobilizados em andamento: (3 respostas) ao liquidar imobilizados em andamento não é necessário distribuir 100% dos valores lançados. ao liquidar imobilizados em andamento não é necessário distribuir 100% das partidas. imobilizados em andamento controlados por partida individual exigem um perfil de liquidação. imobilizados em andamento não poder ser liquidados. imobilizados em andamento controlados por liquidação sumária exigem um perfil de liquidação.
Quais atividades são mandatórias durante o fechamento contábil anual para o componente Contabilidade do Imobilizado? (2 respostas) Mudança de exercício. Encerramento de exercício. Transporte de saldos. Abertura de períodos contábeis. Simulação de depreciação.
- Marque quais documentos podem ser lançados como operações do razão especial: (2 respostas) adiantamentos a fornecedores. lançamento de juros a clientes. faturas pré-editadas. faturas de clientes e fornecedores. notas de crédito a clientes.
- Em um registro mestre de imobilizados podem ser informados: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Um centro de custo Uma ordem interna Uma ordem de manutenção Uma conta de reconciliação Um tipo de movimento.
As configurações de uma classe de imobilizado são divididas em duas seções: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Seção de avaliação Seção de dados mestre Seção do plano de avaliação Seção de depreciação Seção de imobilizados.
Assinale as alternativas corretas relativas aos campos de um cadastro de imobilizado: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Um imobilizado pode estar atribuído a várias áreas de avaliação Um imobilizado pode ser classificado a diferentes centro de custo para diferentes datas Um imobilizado pode ser associado a diferentes classes de custo Um imobilizado pode conter mais que um número de inventário Um imobilizado somente pode ser classificado a um único centro de custo.
- Uma área de avaliação pode ser configurada para: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Lançar depreciações e valores de balanço simultaneamente no razão Lançar somente depreciações no razão Não efetuar lançamentos no razão Definir intervalos de numeração de imobilizados Criar ou alterar automaticamente objetos de manutenção (equipamentos).
O componente de aplicação “Provisões manuais”… Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão É obrigatoriamente ativado por empresa É obrigatoriamente ativado para uma combinação de princípio contábil e empresa É obrigatoriamente ativado para um plano de contas É obrigatoriamente ativado para uma combinação de plano de contas e empresa Realiza lançamentos para clientes e fornecedores.
Assinale as alternativas verdadeiras a respeito da função de reagrupamento: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para clientes Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para fornecedores Lança reclassificações para contas de reconciliação modificadas Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para partidas do razão Agrupa lançamentos de depreciação de imobilizados pelo tempo de vida útil.
Assinale a alternativa verdadeira a respeito de Estrutura do Balanço/DRE: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Podem ser utilizadas para o plano operacional, para o plano alternativo e para o plano de contas do grupo de empresas A Estrutura do Balanço/DRE contém contas agrupadoras e contas analíticas Podem existir várias Estruturas do Balanço/DRE para um plano de contas O plano de contas operacional somente pode conter uma única Estrutura do Balanço/DRE Estrutura do Balanço/DRE pode contemplar também contas do razão auxiliar.
As cartas de confirmação de saldo podem ser emitidas para: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Lançamentos de razão especial Clientes Fornecedores Empresas subsidiárias Contas do Razão.
São possíveis opções de chamada para emissão de correspondências individuais: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Consulta de documento Consulta de fornecedor Entrada de documento Modificação de cliente Criação de conta.
- De forma geral, com o processo de cobrança no sistema SAP ECC é possível: Nota: 3 respostas estão corretas Enviar uma carta de cobrança a clientes. Controlar a execução da gestão de cobranças. Selecionar partidas em aberto vencidas de clientes. Liquidar faturas de clientes. Compensar faturas de clientes com adiantamentos.
Fazem parte dos parâmetros do programa de cobrança: Nota: 2 respostas estão corretas Os documentos a serem considerados na cobrança. Os clientes a serem cobrados. As contas contábeis de cobrança envolvidas. As contas correntes associadas ao banco empresa.
Cada procedimento de cobrança deve conter pelo menos quatro níveis. Nota: 2 respostas estão corretas Um procedimento de cobrança pode conter vários níveis. Um procedimento de cobrança pode conter um único nível. Um procedimento de cobrança deve conter menos quatro níveis. Um procedimento de cobrança permite um único nível.
Para que um cliente possa ser considerado para o procedimento de cobrança, deve: Nota: 2 respostas estão corretas Conter partidas vencidas ou não vencidas Ter atribuído um procedimento de cobrança em seu cadastro mestre. Não conter nenhuma partida. Conter somente partidas vencidas.
Quais campos no cadastro de clientes o sistema atualiza ao executar o programa de cobrança: (2 resposta) Data da última cobrança Nível da cobrança Cobrança Judicial Responsável pela cobrança.
São etapas da execução de pagamento automático: Nota: 3 respostas estão corretas A execução do ciclo de pagamentos. O preenchimento de parâmetros para pagamento. A edição da proposta de pagamento. A impressão das cartas de cobrança.
São parâmetros obrigatórios para uma execução do programa de pagamentos automáticos: Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Data da próxima execução Formas de pagamento Contas do razão auxiliar Tipo de documento Seleção livres.
- As empresas relacionadas em um documento interempresarial ______________(2 respostas) Podem ter moedas locais distintas. Podem ter a mesma moeda local. Devem ter a mesma moeda local. Devem ter diferentes moedas locais.
Numa condição de pagamento, que formas automáticas podem ser parametrizadas para preenchimento automático do campo “data base”? Nota: existem 3 respostas corretas nesta questão. Data de entrada Sem valor proposto Data de lançamento Data de compensação Data de Câmbio.
Assinale a alternativa correta a respeito da compensação de partidas em aberto: 2 respostas corretas O "Lançamento com compensação" permite compensar partidas de diferentes contas e qualquer moeda. A "compensação de conta" somente pode ser utilizada para contas administradas por partidas em aberto. A "compensação de conta" liquida a fatura de um cliente mas cria uma partida residual no mesmo. O "Lançamento com compensação" não pode ser utilizado para contas do Razão Geral A "compensação de conta" não pode ser utilizada para contas do Razão geral.
- Quais os principais controles existentes que influenciam os lançamentos de um documento contábil? Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Chave de Lançamento Tipo de documento Tipo de movimento Classe de imobilizado Grupo de contas.
O programa de impressão de pagamento no SAP ECC: Nota: 3 respostas estão corretas Imprime cheques e documentos relacionados. Atualiza documentos de pagamento e de faturas com informação de cheque. Atribui os números de cheque aos documentos de pagamento. Compensa as faturas da proposta de pagamento.
Os grupos de tolerância para clientes e fornecedores contém especificações para: (3 respostas) Diferenças de pagamento permitidas. Transações de compensação. Tolerâncias para aviso de pagamento. Tratamento de diferenças de câmbio realizadas.
Nos grupos de tolerância podem-se introduzir limites superiores para: (3 respostas) Montante total do documento. Montante por partida de fornecedor / cliente. Desconto por pagamento imediato autorizado por este empregado. Diferenças de câmbio.
- Um determinado intervalo de numeração de documentos contábeis pode ser configurado para atender: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Somente um tipo de documento e ter somente números Vários tipos de documentos e ter somente números Somente um grupo de contas e ter números e letras Vários grupos de contas e ter somente números Vários tipos de documento e ter letras ou números.
Quais campos de um documento contábil poderiam ter suas modificações bloqueadas através de uma regra de modificação de documentos? Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Data Base Texto Centro de Custo Chave de Lançamento Período Contábil.
É correto afirmar que: Nota: 2 respostas estão corretas A operação Compensação de conta é uma opção para a compensação de itens. Documentos com partidas individuais em aberto não podem ser arquivados porque partidas em aberto representam transações não concluídas. Um documento de compensação deve ter pelo menos duas partidas individuais. O programa de compensação automático (SAPF124) não pode executar lançamentos automáticos.
O programa de compensação automática não compensa: Nota: 3 respostas estão corretas Lançamentos estatísticos e determinadas transações especiais do Razão relativas a letras de câmbio. Itens com entradas de imposto retido na fonte. Partidas-memo. Partidas em aberto de contas do Razão e do livro auxiliar.
Assinale as alternativas verdadeiras a respeito da compensação de partidas em aberto. (2 respostas) A compensação de conta somente pode ser utilizada para contas administradas por partidas em aberto. O lançamento com compensação permite compensar partidas de diferentes contas. A compensação de conta liquida a fatura de um cliente mas cria uma partida residual no mesmo. O lançamento com compensação não pode ser utilizado para contas do Razão Geral. A compensação de conta não pode ser utilizada para contas do Razão Geral.
As chaves de lançamento determinam: (3 respostas) Tipo de conta (cliente, fornecedor, ativo fixo, razão geral). Se a conta será contabilizada a crédito ou a débito. Formato das telas de lançamento de documentos (status dos campos). O intervalo de numeração das partidas.
Assinale a alternativa verdadeira sobre a Repartição de Documentos: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. É opcional sua ativação no razão geral novo Substitui a funcionalidade “Ajustes em balanços/DRE” Já se encontra ativa no razão geral novo mas pode ser desativada Torna automática a funcionalidade “Reconciliação CO/FI” Está disponível para o razão geral “clássico” e para o razão geral novo.
Quais são os pré-requisitos necessários para processar lançamentos negativos? (2 respostas) O motivo do estorno tem de ser definido para estorno negativo. A empresa deve permitir lançamentos negativos Não é permitido lançamentos negativos no New GL O responsável pelo estorno deve ser o mesmo que lançou o documento. A empresa deve permitir o estorno no ambiente de controlling.
São maneiras possíveis de estornar um documento no sistema SAP ERP Financials. (2 respostas) Lançamento de estorno normal Estorno com lançamento negativo Estorno cruzado Anulando-se o lançamento negativo Excluindo o lançamento.
É possível configurar que determinada condição de pagamento: (2 respostas) Deve ser utilizada somente para clientes e nunca para fornecedores. Deve ser utilizada somente em fornecedores e nunca para clientes. Seja preenchida nas faturas, nos cadastros mestres ou em ambos. Seja usada tanto para clientes quanto para fornecedores, mas neste caso deverá ser informada na fatura e não nos cadastros.
Selecione os motivos corretos para arquivar os dados. ( 3 respostas) Reduzir o tempo de inatividade nas atualizações do software. Reduzir os esforços envolvidos na administração do banco de dados. Melhorar o tempo de resposta. Manter os dados em sigilo de auditores.
O “Livro Caixa” permite lançamentos: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Para clientes e fornecedores Para contas do razão Para contas de imobilizados e contas contábeis Somente para contas contábeis Somente para clientes e fornecedores.
Para configurar um novo livro caixa para uma empresa devem-se configurar os seguintes dados: (3 respostas) A empresa em que se deseja utilizar o livro caixa. O nome e a identificação do livro caixa. A moeda com que se deseja executar o livro caixa. Os fornecedores e clientes para o livro caixa.
O ledger de reconciliação FI-CO pode ser configurado para: (2 respostas corretas) Criar lançamentos automaticamente em FI no Razão Geral Novo Criar lançamentos em FI como uma atividade de encerramento no razão geral clássico Criar lançamentos automaticamente em FI no Razão Geral Clássico Criar lançamentos em FI como uma atividade de encerramento no razão geral novo.
Caso a função sede/filial seja utilizada para cadastros de fornecedores: (3 respostas) Os fornecedores marcados como sede poderão receber lançamentos Os fornecedores marcados como filial poderão receber lançamentos Os lançamentos efetuados nas filiais são registrados na sede Os lançamentos efetuados nas filiais jamais poderão ser pagos pelas mesmas Os lançamentos efetuados nas filiais são sempre pagos pelas mesmas.
São elementos que influenciam o status dos campos do documento. (2 respostas) Chave de Lançamento Grupo de status de campo Segmento da Empresa Ledger Principal Lançamento de Partidas.
Assinale as alternativas corretas com relação à variante de exercício no razão geral novo: Nota: existem 2 respostas corretas nesta questão. Cada ledger pode ser atribuído a uma diferente variante de exercício No razão geral novo, a empresa não é atribuída à variante de exercício Somente o ledger principal pode ter uma variante de exercício diferente da empresa A variante de exercício atribuída à empresa é constante para todos os ledgers Somente os ledgers não principais podem ter uma variante de exercício diferente da empresa.
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