Quais dos objetos a seguir é possível lançar no livro caixa? (2 respostas) Accrual Engine Cliente Mestre de Materiais Mestre de Imobilizados Cliente Ocasional.
Quais dos objetos a seguir é possível lançar no livro caixa? (4 respostas) Cliente Conta do Razão Fornecedor Cliente Ocasional Emissão de Advertência.
Sobre as Estrututas de Balanço (FSVs), como é possível garantir a necessidade de vários grupos alvos? (ex; Auditores, Receita Federal) Crie uma FSV e grave as diferentes variantes com base nas necessidades dos vários grupos Crie versões diferentes da mesma FSV Crie uma FSV e amplie-a com diferentes conjutos de notas Crie diferentes FSVs com base nas necessidades do grupo alvo.
Quais parâmetros devem ser especificados na execução de um programa de pagamento? (2 respostas) Empresa Forma de pagamento Moeda Conta bancária.
Quais atividades a seguir são obrigatórias no encerramento dos livros? (2 Respostas) Executar planejamento e elaboração de orçamento Executar mudança de exercício na contabilidade do imobilizado Executar o transporte de saldo inicial Executar análise de partida em aberto no balanço.
O que a Chave de Lançamento controla? (3 respostas) Código de débito e crédito Intervalo de numeração Tipo de conta Tipo de documento Status do campo.
Como um campo de texto curto de uma conta contábil pode ser modificado? Individualmente, no segmento da empresa Assegurando que o status do campo de segmento do plano de contas permita isso Efetuando a modificação no início do novo exercício fiscal Centralmente, no segmento do plano de contas.
Para qual das seguintes opções uma classe de imobilizado se aplica? Todas as empresas em uma única instância (em todos os mandantes) Todas as empresas em uma área de contabilidade de custos Todas as empresas em um mandante que compartilham o mesmo plano de contas Todas as empresas em um mandante.
Como pode ser criada uma prestação de contas paralelas na contabilidade do imobilizado? Por meio de duas áreas de depreciação Por meio de dois planos de avaliação Por meio de plano de contas extras Por meio de duas classes de imobilizado.
Quais componentes a seguir são os principais em um relatório de pesquisa? Variáveis e indíce Variáveis e critérios gerais de seleção Características e variáveis Características e índices.
Qual a função interativa do List Viewer? Criação de listas de trabalho Estorno em massa Criação de subtotais para valores específicos Utilização de relatório / interface de relatório.
Qual o campo de partida individual será preenchido automaticamente pelo campo-chave de ordenação de um registro mestre? Número de atribuição Montante em moeda do documento Número da fatura à qual a transação pertence Texto do item.
Ao lançar um documento do Razão, dois diferentes status de campo (chave de lançamento e conta do Razão) tem impacto no lançamento. O que acontece se um status de campo for definido como Entrada obrigatória e o outro Entrada oculta? Ocorrerá uma Mensagem de erro O campo estará disponível para entrada O documento poderá ser lançado de qualquer maneira O campo estará oculto O campo estará apenas disponível para exibição.
Em um pagamento, a diferença da fatura que foi lançada é maior do que o limite de tolerância informado. Como resolver este problema? (2 respostas) Pré-editando o documento e atribuindo-o a uma pessoa com limite de tolerância maior Lançando a diferença como partida residual Lançando a diferença em uma conta atribuída a um código de motivo Aumentando o limite de tolerância manualmente no lançamento do documento Pré-editando o documento e aumentando o limite de tolerância no Customizing.
Uma nota de crédito não relacionada à fatura foi inserida com condição de pagamento com vencimento líquido em 30 dias. O campo referência à fatura está vazio (sem número de documento ou um 'V'). Que efeito isso tem nas condições de pagamento? Ocorre um erro A condição de pagamento é inválida A condição de pagamento é copiada da última fatura válida do cliente A condição de pagamento é válida.
Quais das opções a seguir descrevem características de dados mestres? (2 Respostas) Deve ser atribuído no nível mandante É um modelo para dados de transação Não pode ser modificado após a criação É utilizado como base a longo prazo em vários processos empresariais É geralmente atribuído a níveis organizacionais.
Uma multinacional adquire uma empresa em outro país com requisitos locais de sistema de relatórios. Um plano de contas operativo está sendo usado para todas as empresas. Como atender aos requisitos específicos desse país? Crie um plano de contas específico de país e atribua-o à empresa Crie um plano de contas específico de país e atribua-o ao plano de contas do grupo Crie um plano de contas específico de país e atribua-o a um plano de contas operacional Crie um plano de contas de grupo e atribua-o à empresa.
Quais das seguintes listas podem ser impressas para ajudá-lo a processar uma proposta de advertência? (2 respostas) Dados mestres comprimidos Estatísticas de vendas Contas bloqueadas Partidas individuais bloqueadas.
O que SAP Web AS oferece? Harmonização de dados mestres no SAP Netweaver J2EE e ABAP em um único ambiente Armazenamento de todos os documentos de transação em uma única base de dados Intercâmbio de dados em tempo real com todos os sistemas SAP.
Seu cliente quer que diferenças de pagamento menores sejam compensadas automaticamente em entradas de pagamento. Aonde é possível configurar isso? Grupo de tolerância para empregados e grupo de tolerância para cliente / fornecedores Grupo de tolerância para conta do razão e grupos de tolerância para empregados Grupo de tolerância para conta do razão e grupo de tolerância para cliente / fornecedores Grupo de tolerância para empregados e grupo de tolerância para tipos de documento.
Em que tipo de transações o Razão Especial pode ser dividido? (3 Respostas) Juros Lançamento de contrapartida automático Lançamento de contrapartida livre Ajuste de valor Partida-Memo.
Em quais cenários o Solution Manager é utilizado? (3 Respostas) Otimização Baixa Definição de escopo Implementação Operações.
O que controla a variante de exercício fiscal? (2 respostas) Os períodos em aberto (um intervalo de período para encerramento e outro para operações rotineiras) O número de períodos especiais disponíveis, além dos períodos normais O número de períodos (até 52 períodos de lançamento e períodos especiais) O número de períodos (até 16 períodos de lançamento e períodos especiais).
Que funções fornecidas pela atividade de encerramento reagrupa Contas a pagar / a receber? (2 respostas corretas) Correção automática de débitos e créditos incorretos Reagrupamento e ordenação de contas a pagar e a receber Análise de item em aberto para previsão de liquidez Verificação e classificação de crédito de partidas em aberto Lançamentos de ajuste para contas de conciliação modificadas.
Que atividade terá impacto no valor contábil residual de um imobilizado? Modificação do centro de custo atribuído Modificação do elemento PEP atribuído Modificação da vida útil do imobilizado Modificação da determinação de conta.
Seu cliente quer utilizar o Closing Cockpit para encerramento do período. Que benefícios do Closing Cockpit você destaca? (2 respostas) Ele permite a utilização de uma lista de tarefas que cobre todas as atividades de encerramento Ele otimiza transferências de dados de um sistema antigo Ele fornece uma documentação completa das atividades realizadas no encerramento do período Ele fecha o período de lançamento automaticamente no último dia do período.
Seus clientes não pagam fatura em aberto. Como obter um ajuste de valor fixo automático? (2 respostas corretas) Crie e envie uma execução de avaliação para cada período Insira uma chave de ajuste de valor no mestre de clientes Faça um ajuste de valor individual com base em uma transação 'E' do Razão Especial Faça um lançamento estatístico de ajuste de valor fixo para cada período manualmente.
Assinale as afirmações verdadeiras relativas à unidade organizacional mandante. ( 3 respostas) É o nível mais elevado na hierarquia do sistema SAP ERP Cada mandante é uma unidade tecnicamente independente Determinados registros mestres criados centralmente podem ser utilizados por um mandante Cada mandante contem um conjunto completo de tabelas e dados Em termos empresariais, o nível mandante corresponde ao grupo de empresas.
Marque as unidades organizacionais relevantes para a Contabilidade Financeira. (3 respostas corretas) Centro Área de Contabilidade de Custos Divisão Segmento Sociedade.
Dentre as unidades organizacionais abaixo, marque aquelas obrigatórias à Contabilidade Financeira. (2 respostas corretas) Área Funcional Divisão Área de Contabilidade de Custos Empresa Mandante.
A respeito da relação entre Cenários e Ledgers no Razão Geral Novo, podemos dizer que: (3 respostas corretas) Somente um Ledger Principal pode ser atribuído a mais de um cenário Um Ledger pode não estar atribuído a nenhum cenário Um Ledger pode ser atribuído a todos os cenários possíveis Qualquer Ledger pode ser atribuído a qualquer cenário O Ledger Principal somente pode ser atribuído a um único cenário.
Assinale as alternativas verdadeiras a respeito do Plano de Contas (3 respostas corretas) Uma empresa pode ter mais de um Plano de Contas Operacional Uma empresa pode emitir demonstrações financeiras através de 3 tipos de planos de conta: Operacional, do grupo e do país O Plano de Contas do grupo é opcional e não é atribuído a uma empresa. e sim ao plano de contas operacional O Plano de Contas do grupo é opcional e, se utilizado, dever ser atribuído a uma empresa O Plano de Contas alternativo / do país é opcional e, se utilizado, deve ser atribuído a uma empresa.
O Grupo de Contas do Razão controla? (3 respostas corretas) Os intervalos de numeração das contas Os tipos de contas permitidos para partidas O status dos campos no registro mestre A classificação contábil adicional nos lançamentos Se a conta é ocasional.
Os dados sobre pagador / recebedor alternativo pode ser informados: ( 3 respostas corretas) Nos cadastros de clientes e fornecedores - nível mandante Nas partidas de clientes e fornecedores para fatura Nos cadastros de clientes e fornecedores - nível empresa No cadastro da conta de reconciliação de clientes e fornecedores Em um cabeçalho de uma fatura de cliente ou fornecedor.
Quais os principais controles que influenciam os lançamentos de um documento contábil? (2 respostas corretas) Grupo de contas Chave Lançamento Tipo de documento Classe de Imobilizado Tipo de movimento.
Um determinado intervalo de numeração de documentos contábeis pode ser configurado para atender: (2 respostas corretas) Somente um tipo de documento e ter somente números Somente um grupo de contas e ter números e letras Vários tipos de documentos e ter somente números Vários tipos de documentos e ter letras ou números Vários grupos de contas e ter somente números.
Qual a ordem de prioridade quando se utilizam os dois controles de status campo de uma partida de lançamento contábil: Oculto, obrigatório e opcional Obrigatório, opcional e oculto Opcional, oculto e obrigatório Oculto, opcional e obrigatório Obrigatório, oculto e opcional.
A variante de períodos contábeis atribuída a uma empresa... (3 respostas) Pode permitir um único período contábil aberto para um determinado tipo de conta Pode permitir um único período contábil aberto para vários tipos de contas Pode permitir vários períodos contábeis abertos para vários tipos de contas Não permite mais que um período contábil aberto Não permite diferentes períodos abertos por tipo de conta.
Assinale para quais características é possível ativar a repartição de documentos: (3 respostas corretas) Segmento Centro de lucro Ordem interna Divisão Cliente.
Quais campos de um documento contábil poderiam ter suas modificações bloqueadas através de uma regra de modificação de documentos? (2 respostas) Chave de lançamento Centro de custo Texto Período Contábil Data Base.
Que modificações devem ser efetuadas para que seja possível um estorno negativo? (2 respostas) O Plano de Contas O Grupo de Contas A empresa A chave de lançamento O motivo do estorno.
Marque a alternativa correta a respeito da relação entre Empresa e Área de contabilidade de Custos: Uma Área de Contabilidade de Custos somente pode ser atribuída a uma única empresa Uma Área de Contabilidade de Custos pode ser atribuída a várias Empresas, mas as mesmas devem ter o mesmo plano de contas operacional Uma Área de Contabilidade de Custos pode ser atribuída a várias Empresas, mas as mesmas devem ter o mesmo plano de contas de grupo Uma Área de Contabilidade de Custos pode ser atribuída a várias Empresas, mas as mesmas devem ter o mesmo exercício fiscal As empresas não podem ser relacionas às Áreas de Contabilidade de Custos.
Numa condição de pagamento, que formas automáticas pode ser parametrizadas para preenchimento automático do campo data base? (3 respostas corretas) Data de compensação Data de lançamento Data de câmbio Data de entrada Sem valor proposto.
Em um lançamento interempresarial é gravado um número de operação interempresarial automaticamente; este número é composto por: Data do documento, empresa, exercício fiscal Número do documento, empresa, exercício fiscal Data do lançamento, empresa, exercício fiscal Exercício fiscal, número do documento, empresa Número do documento, empresa, período contábil.
Assinale as alternativas verdadeiras a respeito da compensação de partidas em aberto: (2 respostas corretas) O lançamento com compensação permite compensar partidas de diferentes contas A compensação de conta somente pode ser utilizada para contas administradas por partidas em aberto A compensação de conta liquida a fatura de um cliente mas cria uma partidada residual no mesmo O lançamento com compensação não pode ser utilizado para contas do Razão Geral A compensação de conta não pode ser utilizada para contas do Razão Geral.
O Livro Caixa permite lançamentos.. (2 respostas) Somente para clientes e fornecedores Para contas do Razão Para contas de imobilizados e contas contábeis Somente para contas contábeis Para clientes e fornecedores.
Os códigos de banco empresa e identificador de conta corrente de uma empresa são inseridos: No segmento Organização de Compras de um fornecedor No segmento Plano de Contas de um fornecedor No segmento Plano de Contas de uma conta do Razão Na configuração do grupo de contas No segmento Empresa de uma conta do Razão.
São parâmetros obrigatórios para uma execução do programa de pagamentos automáticos: (3 respostas) Tipo de documento Contas do Razão Auxiliar Data da próxima execução Formas de Pagamento Seleções Livres.
Na execução do programa de pagamentos automáticos, as faturas de fornecedores são compensadas em qual etapa? Atualização de parâmetros Execução da proposta de pagamentos Modificação da proposta de pagamentos Execução do ciclo de pagamentos Execução da geração dos meios de saídas de pagamento.
A identificação e data da execução do programa de pagamentos automáticos são registrados... No cabeçalho do documento de compensação Na partida de fornecedor do documento de compensação No cabeçalho da fatura do fornecedor Na partida de fornecedor da fatura de compensada A identificação e a data não são gravadas nos documentos.
Os níveis de advertências são gravados nas partidas de clientes durante qual etapa do programa de pagamento? Atualização de parâmetros Execução da proposta de advertência Modificação da proposta de advertência Execução do ciclo de advertência Impressão das notas de advertência.
A data de advertência é gravada.. No cabeçalho da fatura em atraso Na partida do documento de compensação No segmento dados gerais do cadastro de cliente No segmento Empresa do cadastro de cliente No segmento Área de Vendas do cadastro de cliente.
São possíveis opções de chamada para emissão de correspondências individuais: (3 respostas) Criação da conta Entrada de documento Modificação de Cliente Consulta de fornecedor Consulta de documento.
Assinale a alternativa verdadeira a respeito de Estrutura de Balanço / DRE: (3 respostas) Podem ser utilizadas para os planos operacional, alternativo/país, e grupo de empresas Podem existir várias Estruturas de Balanço/DRE para um plano de contas O plano de contas operacional somente pode conter uma única Estrutura de Balanço / DRE A Estrutura de Balanço / DRE contém contas agrupadoras e contas analíticas Estrutura de Balanço / DRE pode contemplar também contas do razão auxiliar.
As cartas de confirmação de saldo podem ser emitidas para: (3 respostas) Contas do Razão Clientes Fornecedores Empresas Subsidiárias Lançamentos do Razão Especial.
Marque as alternativas corretas a respeito da função de reagrupamento: (3 respostas) Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para fornecedores Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para clientes Agrupa lançamentos de depreciação de imobilizados pelo tempo de vida útil Lança reclassificações para contas de reconciliação modificadas Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para partidas do razão.
O componente de aplicação Provisões Manuais... (2 respostas) Realiza lançamentos para clientes e fornecedores É obrigatoriamente ativado por empresa É obrigatoriamente ativado para um plano de contas É obrigatoriamente ativado para uma combinação de princípio contábil e empresa É obrigatoriamente ativado para uma combinação de plano de contas e empresa.
Assinale as alternativas verdadeiras sobre a repartição de Documentos (2 respostas) Está disponível para o Razão Geral clássico e para o Razão Geral Novo É opcional sua ativação no Razão Geral novo Torna automática a funcionalidade Reconciliação CO/FI Substitui a funcionalidade Ajustes em balanços/DRE Já se encontra ativa no Razão Geral Novo mas pode ser desativada.
O Ledger de Reconciliação CO/FI pode ser configurado para: (2 respostas) Criar lançamentos automaticamente em FI no Razão Geral Clássico Criar lançamentos automaticamente em FI no Razão Geral Novo Criar lançamentos em FI como uma atividade de encerramento no Razão Geral Clássico Criar lançamentos em FI como uma atividade de encerramento no Razão Geral Novo.
Assinale as alternativas corretas com relação à variante de exercício fiscal (2 respostas) Cada Ledger pode ser atribuído a uma diferente variante de exercício A variante de exercício atribuída à empresa é constante para todos os Ledgers Somente o ledger principal pode ter uma variante de exercícios diferente da empresa Somente os ledgers não principais podem ter uma variante de exercício diferente da empresa No Razão Geral Novo, a empresa não é atribuída à variante de Exercício fiscal.
O propósito da determinação de contas do componente Accrual Engine é determinar: Somente as contas contábeis Tipo de documento e Contas Tipo de documento e chave de lançamento Contas e tipo de provisão Contas e chave de lançamento.
Assinale as alternativas verdadeiras a respeito de cenários: (3 respostas) Um Ledger pode ser a somente um cenário Um ledger pode ser atribuído a mais que um cenário Um ledger pode ser atribuído a todos os tipos de cenários disponíveis Um ledger pode ser atribuído a um cenário desde que ainda não atribuído a outro ledger Somente o Ledger principal pode ser atribuído a mais que um cenário.
Caso a função Sede / Filial seja utilizada para cadastros de fornecedores.. (3 respostas) Os fornecedores marcados como sede poderão receber lançamentos Os fornecedores marcados como filial poderão receber lançamentos Os lançamentos efetuados nas filiais são registrados na sede Os lançamentos efetuados nas filiais são sempre pagos pelas mesmas Os lançamentos efetuados nas filiais jamais poderão ser pagos pelas mesmas.
O plano de avaliação do Imobilizado deve ser atribuído a: Empresa Empresa e divisão Divisão Plano de Contas Mandante.
Um Plano de Avaliação é criado... Para cada país obrigatoriamente Para cada empresa obrigatoriamente Para cada divisão obrigatoriamente Para um grupo de países Sem obrigatoriedade por país ou empresa.
Em um Registro Mestre de Imobilizados podem ser informados: (3 respostas) Um tipo de movimento Um centro de custo Uma ordem interna Uma conta de conciliação Uma ordem de manutenção.
Assinale a alternativa correta com relação à Classe de Imobilizado: São criadas por empresa Controlam contas ocasionais São criadas por mandante São atribuídas a um plano de avaliação São Restritas por país.
Uma Área de Avaliação pode ser configurada para... (3 respostas) Não efetuar lançamentos no Razão Lançar depreciações e valores de balanço simultaneamente no Razão Lançar somente depreciações no Razão Criar ou alterar automaticamente objetos de manutenção (equipamentos) Definir intervalos de numeração de imobilizados.
As configurações de uma Classe de Imobilizado são dividas em duas seções: (2 respostas) Seção de dados mestre Seção de imobilizados Seção de plano de avaliação Seção de depreciação Seção da Área de Avaliação.
Uma mesma determinação de contas pode conter diferentes contas do Razão para cada: (3 respostas) Plano de Contas Plano de Avaliação Tipo de movimento Área de Avaliação Empresa.
Os níveis de atualização em uma regra de estrutura de tela são? (3 respostas) Empresa Classe de Imobilizado Número principal de imobilizado Sub-número de imobilizado Tipo de imobilizado.
Assinale as alternativas corretas relativas aos campos de um cadastro de imobilizados: (2 respostas) Um imobilizado pode ser associado a diferentes classes de custo Um imobilizado somente pode ser classificado a um único centro de custo Um imobilizado poder ser classificado a diferentes centro de custo para diferentes datas Um imobilizado pode conter mais que um número de iventário Um imobilizado pode estar atribuído a várias áreas de avaliação.
Os tipos de lançamento do imobilizado identificam: (3 respostas) Lançamentos Contábeis Modificações de dados mestres Transferências Baixas Aquisições.
Marque as respostas corretas sobre imobilizados em andamento: (3 respostas) Imobilizados em andamento controlados por partida individual exigem um perfil de liquidação Imobilizados em andamento controlados por liquidação sumária exigem um perfil de liquidação Imobilizados em andamento não podem ser liquidados Ao liquidar imobilizados em andamento não é necessário distribuir 100% das partidas Ao liquidar imobilizados em andamento não é necessário distribuir 100% dos valores lançados.
A depreciação extraordinária... (2 respostas) É lançada on-line no razão mas recalculada pelo programa de depreciação É lançada on-line no razão e não é recalculada pelo programa de depreciação Pode ser lançada para uma área de avaliação específica É lançada para todas as áreas de avaliação que são contabilizadas no Razão Não é lançada on-line no Razão mas somente pelo programa de depreciação.
Quais são os possíveis tipos de depreciação suportados pelo sistema? (3 respostas) Depreciação normal Depreciação planejada Depreciação extraordinária Depreciação gerencial Depreciação Especial.
Assinale alguns métodos de cálculo individuais configurados em uma chave de depreciação. ( 2 respostas) Método de depreciação Método multinível Método de períodos Método proporcional Método de transferência.
O programa de lançamento de depreciações pode ser usado para: (2 respostas) Modificação em massa de imobilizados Baixas em massa de imobilizados Lançar depreciação normal Lançar depreciação extraordinária Juros Calculados.
Quais atividades são mandatórias durante o fechamento contábil anual para o componente Contabilidade do Imobilizado? (2 respostas) Simulação de depreciação Abertura de períodos contábeis Transporte de Saldos Mudança de exercício Encerramento de exercício.
Qual o número máximo de etapas em uma regra de substituição? 2 3 1 999 100.
Quais são os dois tipos de variáveis suportados para variantes de relatórios? (2 respostas) Variável visor de listas abap Cálculo dinâmico de data Variável de pesquisa Variáveis de tabela Variáveis de grupo de contas.
A inteface gráfica do Report Writer pode ser utilizada para definição de: (2 respostas) Telas de planejamento Telas de documento Formulários de relatório de pesquisa Layout de relatórios ad-hoc Telas para cadastro mestre.
Marque quais documentos podem ser lançados como operações do Razão Especial: (2 respostas) Faturas de Clientes e Fornecedores Faturas pré-editadas Adiantamentos a fornecedores Lançamento de juros a clientes Notas de crédito a clientes.
Assinale a alternativa verdadeira: Um documento pré-editado utiliza o intervalo de numeração de documentos mas pode ser eliminado Um documento pré-editado utiliza o intervalo de numeração de documentos e não pode ser eliminado Um documento memorizado utiliza o intervalo de numeração de documentos mas pode ser eliminado Um documento memorizado utiliza o intervalo de numeração de documentos e não pode ser eliminado Documentos pré-editados e memorizados não utilizam o intervalo de numeração de documentos.
Diferentes processos de liberação podem ser controlados em Contas a Pagar e Contas a Receber. Qual campo do cadastro de cliente/fornecedor controla essa função? Grupo de contas Grupo de liberação Grupo de autorização Sequência de liberação Chave de processo.
Durante a reorganização, dois centros de custo são consolidados e todos os lançamentos futuros devem ir apenas para um deles. Se futuros lançamentos de FI forem feitos no centro de custo errado, o cliente vai querer assegurar que o centro de custo errado seja automaticamente substituído pelo correto. O que você recomenda? Definir substituições para o momento da partida individual Criar um programa específico do usuário para substituir os centros de custo errados automaticamente durante o dia Definir uma substituição no FI com o centro de custo errado como pré-requisito e o correto como valor substituído Definir uma validação no CO para garantir que a área funcional seja preenchida no mestre de centro de custo.
Em quais objetos principais da Contabilidade de custos uma depreciação pode ser lançada? ( 2 respostas) Ordem Interna Rede Centro de custo Centro de lucro.
Se o cliente quer executar o programa de mudança de exercício. Quais são os pré-requisitos para isso? (2 respostas) O programa de mudança de exercício não pode ser iniciado antes do último período de lançamento do ano atual O ano anterior deve ser fechado na Contabilidade Financeira Os saldos de depreciação e imobilizados devem ser totalmente lançados O ano anterior deve estar fechado para contabilidade do imobilizado.
Quais são os pré-requisitos para lançamento de uma fatura de fornecedor FI? (2 respostas) Criar um segmento Empresa no mestre de fornecedores Definir um intervalo de numeração para faturas do fornecedor Ativar e configurar a função de repartição de documento Criar um segmento de organização de compras no mestre de fornecedores.
O que é definido na configuração de um procedimento de advertência? Níveis de advertência e o idioma da nota de advertência Níveis e taxas de advertência para cada nível Taxas de advertência para cada nível e os clientes a serem advertidos Níveis de advertência e o número máximo de dias de atraso.
Seu Cliente vende produtos e serviços. Ele deve separar as faturas de produtos e serviços. Qual o objeto deve ser utilizado para criar advertências dependentes do setor de atividade? Áreas de advertência Chaves de advertência Motivos para bloqueio de advertência Diferentes programas de advertências.
Quais são as opções existentes para o registro de uma aquisição do imobilizado? (3 respostas) Aquisição de imobilizado lançado a partir da Administração de materiais Aquisição de imobilizado usando conta de compensação Aquisição de imobilizado lançando via accrual engine Aquisição de imobilizado via livro caixa Aquisição de imobilizado integrada com contas a pagar.
Se um cliente quer usar o reporting de segmento em contas de balanço e resultados.
Qual funcionalidade você recomenda? Contabilidade de centro de lucro Ledger Especial Demonstração de Resultados Contabilidade geral nova.
Como evitar a criação de fornecedores duplicados? (2 respostas) Utilizar matchcode para verificar se o fornecedor já existe Ativar controle de mensagem para verificação de fornecedor duplicado Ativar a comparação de dados mestres para o fornecedor Executar o relatório de duplicação de fornecedor.
Seu cliente executa um sistema da SAP com a contabilidade geral nova ativada. Ele quer executar uma avaliação de contas a receber lançadas em moeda estrangeira. O que você precisa fazer? Definir o cockpit de avaliação para executar essa tarefa Definir um método de avaliação e atribuí-lo a uma área de avaliação Definir um novo tipo de taxa de câmbio Lançar as diferenças de avaliação manualmente no fim do período.
Um fornecedor envia uma fatura para uma empresa com despesas de duas empresas. A partida do fornecedor é lançada na empresa receptora, depois as despesas e, finalmente, uma taxa cruzada para a outra empresa. Como são lançados os impostos? Os impostos não são lançados automaticamente, e portanto, devem ser lançados manualmente. Os impostos são lançados nas empresas proporcionalmente às despesas Os impostos são lançados na empresa onde a partida do fornecedor é lançada Os impostos são lançados na empresa onde fica a maior parte das despesas é lançada.
Um cliente quer usar a repartição de documento para permitir balanços por segmento. Como é configurada a repartição de documento? ( 2 respostas) Definindo regras de repartição Definindo um ledger não principal para os documentos particionados Atribuindo todas as contas do razão a categoria do item Atribuindo o método de repartição à variante de transação.
Qual dos fatores abaixo determina o status de campo de fornecedores? Grupo de contas, plano de contas e empresa Grupo de contas, transação e empresa Grupo de contas, transação e plano de contas Transação, plano de contas e empresa.
Você quer incorporar um imobilizado em andamento (IeA) usando o processo de liquidação de partida individual. No entanto, a liquidação não funciona. Qual seria o motivo? ( 3 respostas) O perfil da liquidação não permite imobilizado como receptores válidos O status do IeA está definido para a administração de sumário O IeA não foi liberado O mecanismo de depreciação não está ativo Não há perfil da liquidação atribuído a empresa.
Que transações no processo de suprimento, com entrada de mercadorias avaliadas, criam documentos no FI? (2 respostas) Inserir entrada de faturas Criar pedido de compra Criar requisição de compra Registrar entrada de mercadorias avaliadas.
Qual das opções a seguir é uma sequência típica de etapas em um processo Purchase to Pay? Requisição de compra -> Saída de mercadoria -> Verificação de compra -> Entrada de Faturas -> Pagamento Requisição de compra -> Pedido -> Entrada de mercadoria -> Revisão de fatura -> pagamento Requisição de compra -> Verificação de mercadoria -> Entrada de compra -> Entrada de Fatura -> Pagamento Pedido -> Requisição de compra -> Entrada de mercadoria -> Revisão de Fatura -> Pagamento.
Uma empresa vende produtos. Às vezes, ao lidar com reclamações, é necessário emitir uma nota de crédito. Que contas serão usadas para emissão das notas de crédito? Contas a pagar e conta de rendimentos Contas a receber e conta de despesas Contas a pagar e conta de despesas Contas a receber e conta de rendimentos.
Quais funções podem ser usadas para gerar documentos de lançamento interempresarial? (2 respostas) Avaliação de moeda central Suprimento central Livro caixa central Pagamentos centralizados.
Qual é um dos benefícios da pré-edição de documentos? Oferece uma forma facilitada de modificar documentos lançados Permite o princípio de controle duplo Permite que números de documentos individuais sejam atribuídos Permite que documentos incompletos tecnicamente sejam lançados.
Qual componente do SAP NetWeaver executa processos de aplicação válidos para vários sistemas? SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Business Warehouse (SAP BW).
Quais as vantagens do Payment Médium Workbench (PMW)? (2 respostas) Ativa a importação automática de configurações relacionadas aos processos de transação de pagamento Pode ser usado para criar novos formatos de pagamento Cria débitos diretos automaticamente Pode ser utilizado para modificar formatos de pagamento sem modificar os programas Fornece um conjunto de funções uniforme para todos os tipos de formas de pagamento.
Em que nível o número da conta do fornecedor é atribuído? No nível de segmento da empresa Na combinação do nível de segmento da empresa e do mandante Na combinação do nível de segmento da organização de compras e do mandante No nível do mandante.
Um cliente quer definir um plano de avaliação. Qual a configuração recomendada para as áreas de avaliação? Com base no plano de contas relevante Com base nos objetivos dos sistema de relatórios interno ou externo Com base em empresas Com base em moedas relevantes.
Você inseriu um lançamento na conta do Razão e recebeu uma mensagem de erro que diz que o tipo de conta S não é permitido. Que objeto causa esse erro? Código de moeda Tipo de documento Variante de status campo Chave de lançamento.
Uma regra de validação/substituição deve ser atribuída a quais unidades organizacionais? Área de contabilidade de custos Mandante Empresa Área de vendas Organização de compras.
Seu cliente executa um sistema SAP ERP com a contabilidade geral nova ativada. O que é necessário para que as atualizações do centro de lucro façam parte da Razão? Desativar a repartição de documento nos centros de lucro Ativar preços internos na Contabilidade de cento de lucros Atribuir o cenário Atualização do centro de lucro ao ledger Definir a mesma moeda de grupo para todas as empresas e centros de lucro.
Seu cliente quer utilizar o Closing Cockpit para encerramento do período. Que benefícios do closing cockpit você destaca? ( 2 respostas ) Ele permite a utilização de uma lista de tarefas que cobre todas as atividades de encerramento Ele otimiza transferências de dados do sistema antigo Ele fornece uma documentação completa das atividades realizadas no encerramento do período Ele fecha o período de lançamento automaticamente no último dia do perído.
Seus clientes não pagam fatura em aberto. Como obter um ajuste de valor individual fixo automático? (2 respostas) Crie e envie uma execução de avaliação para cada período Insira uma chave de ajuste de valor no mestre de clientes Faça um ajuste de valor individual com base em uma transação 'E' do Razão especial Faça um lançamento estatístico de ajuste de valor fixo para cada período manualmente.
No fim de um exercício, o sistema transporta o saldo de determinadas contas para uma conta de resultado transportado e o define como zero. Quais contas são tratadas dessa forma? Contas de resultado e de balanço Contas de balanço Contas de resultado Contas gerenciadas somente com base em partidas em aberto.
Quais são os pré-requisitos para configuração da mesma contabilidade de custos em todas as empresas? (2 respostas) A empresa variante de períodos em aberto é utilizada em todas as empresas O mesmo plano de contas é utilizados em todas as empresas A mesma moeda é utilizada em todas as empresas O mesmo exercício fiscal é utilizada em todas as empresas.
Seu cliente quer que todos os itens lançados na conta do cliente sejam transferidos automaticamente para sede. Que função existe para atender a esse requisito? Pagador / Recebedor alternativo Reclassificação de contas a receber Conta da Sede e conta filial Conta ocasional.
Qual é sequência típica das etapas no roadmap ASAP? Business blueprint > Preparação do Projeto > Preparação Final > Realização > Entrada em produção e suporte Preparação do Projeto > Realização > Business blueprint > Preparação Final > Entrada em produção e suporte Preparação do Projeto > Preparação Final > Business blueprint > Realização > Entrada em produção e suporte Preparação do Projeto > Business blueprint > Realização > Preparação Final > Entrada em produção e suporte.
Na execução de pagamento, os dados inseridos para um método de pagamento no documento podem diferir dos dados mestre. Como isso é solucionado pelo sistema? Os dados do documento substituem os dados mestre A Execução do pagamento é interrompida e o sistema emite uma mensagem de erro A execução do pagamento é interrompida temporariamente e o sistema solicita a correção dos dados. Após a correção dos dados o sistema continua a execução Os dados mestre substituem os dados do documento.
Qual das opções a seguir é uma sequência típica do processo em vendas de produto do estoque? Requisição de compra > faturamento > transporte / entrada de mercadorias > advertência e pagamento Requisição de compra > entrega / transporte > advertência e pagamento > faturamento ordem de entrada > entradas / transporte de mercadorias > advertência e pagamento > faturamento ordem de entrada > entrega / transporte > faturamento > advertência e pagamento.
Que opções adcionais os documentos pré-editados oferecem comparados a documentos memorizados? ( 2 respostas) Um documento pré-editado pode ser lançado por meio de um workflow Um documento pré-editado deve ser lançado com a mesma transação usada para editar o documento Um documento pré-editado pode ser modificado e lançado por um usuário diferente oferecendo, portanto, um suporte ao princípio de controle duplo Um documento pré-editado é armazenado com um número de documento específico de usuário.
As definições do status do campo do grupo de contas e da transação são consideradas para cada campo, sendo usada aquela de maior prioridade. Qual é a sequência de prioridade correta, da mais alta para a mais baixa? Entrada obrigatória, Entrada opcional, Ocultar, Exibir Ocultar, Exibir, Entrada obrigatória, Entrada opcional Entrada opcional, ocultar, Exibir, Entrada obrigatória Exibir, Entrada obrigatória, Entrada opcional, Ocultar,.
Quais componentes do SAP NetWeaver garante a unificação de dados e informações em toda a empresa, em ambientes de TI heterogêneos? Master Data Management Business Warehouse Enterprise portal Knowledge Management.
Você quer utilizar atribuição externa de números para tipos de documentos específicos. Qual é o recurso especial da atribuição externa de números? Os números podem ser alfanuméricos Os intervalos de numeração podem ser usados em todas as empresas Os intervalos de numeração podem se sobrepor O sistema lança os números automaticamente.
Quais das opções a seguir é um pré-requisito para utilização do campo Segmento como um objeto de classificação contábil? Nova contabilidade de segmento deve estar ativada no sistema da SAP O razão clássico deve estar desativado O pacote de ampliação 3 deve estar ativado O sistema da SAP deve ter um nível de release SAP ERP 2004 ou superior.
Quais são os benefícios de utilizar Accrual Engine? (3 respostas) O Accrual Engine calcula montantes de provisões automaticamente O Accrual Engine pode corrigir provisões do mês anterior mesmo se o período estiver fechado O Accrual Engine suporta prestação de contas paralela O Accrual Engine é independente do mandante O Accrual Engine pode simular provisionamentos futuros planejados.
Que elementos da criação de contas do cliente devem ser concluídos para entrada de lançamentos? Dados gerais e dados da empresa Dados gerais, dados da empresa e dados de advertência Dados gerais e dados da área de vendas Dados gerais, dados da empresa e dados da área de vendas.
Um cliente está executando o SAP ERP 6.0 com contabilidade geral nova. Com que finalidade ele pode utilizar o Closing Cockipit? Para criar modificação em massa de dias de compensação para atividades existentes Para executar atividades do dia a dia Para executar conciliação entre CO e FI Para executar atividades recorrentes periodicamente.
Seu cliente está executando um sistema SAP ERP com a contabilidade geral nova ativada. Todos os cenários, mais não os campos do cliente estão atribuídos ao Ledger Principal. Quais os objetos na tabela de totais (FAGLFLEXT) podem ser avaliados com relatórios de pesquisa? Segmentos, Centros de lucro, Centro de Custo, Divisões, Áreas funcionais Centros de lucro, Centro de Custo, Áreas funcionais, Divisões, Setores de atividades Divisões, Áreas funcionais, Segmentos, Centros de lucro, Ids de usuários Centro de Custo, Divisões, Áreas funcionais, Segmentos, Código de imposto.
Você lançou um montante incorreta na contabilidade financeira. Como corrigir isso? (2 respostas) Estorne o documento por meio de um lançamento negativo Elimine o documento Utilize uma substituição para modificar o valor incorreto Modifique o montante no domento lançado Estorne o documento por meio de lançamento de estorno normal.
Que infraestrutura oferece suporte às Soluções de gerenciamento central em quatro subcomponentes, incluindo integração de pessoas, Integração de informações, integração de processos e plataforma de aplicação? SAP Netweaver SAP Exchange Infrastructure SAP Business Process Management SAP Web AS.
Quais dos objetos a seguir devem ser inseridos durante o lançamento de uma aquisição do Imobilizado em um fornecedor? (3 respostas) Tipo de documento conta do ativo imobilizado tipo de movimento transação do razão especial Registro mestre do imobilizado.
Que transações de determinação de contas pode ser utilizadas para atribuir ajustes de reavaliação em contas do razão diferentes? (3 respostas) Chave de avaliação Metódo avaliação moeda Conta da conciliação plano de contas.
Quais são os momentos de validação no FI? Cabeçalho do documento, Tipo de documento e Documento completo Seção de dados básica, partida individual, Documento completo Cabeçalho do documento, item do documento e Documento completo Seção de dados básica, Seção de dados detalhada, partida individual.
Quais das atividades a seguir gerarão um documento FI se a integração em tempo real entre o CO e o FI tiver sido configurada? (2 respostas) Modificação subsequente de um segmento em um documento CO Uma execução de teste do rateio de um imobilizado em andamento para uma conta do Razão Uma distribuição entre centros de custo que residem em duas áreas de contabilidade de custos diferentes Um rateio entre centro de custo em uma empresa com diferentes áreas funcionais Um rateio entre os centros de custo que pertecem a duas empresas diferentes.
Adiantamentos pode ser lançados por meio de uma transação do Razão Especial. Qual é o principal benefício desta funcionalidade? Ela compensa automaticamente solicitações de adiantamento Ela exibe dados no anexo do balanço Ela lança documentos em uma conta de conciliação que é diferente de contas a pagar e a receber comuns Ela compensa automaticamente adiantamentos relacionados à fatura final.
Quais dos tipos de tarefa a seguir são suportados pelo Closing Cockipit ou pelo Schedule Manager? (3 respostas ) Notas (como um lembrete ou marco) Chaves de Reconciliação Planilhas Programas com ou sem variantes operações.
O que é obrigatório para que as contas do Razão estejam prontas para lançamento? Um segmento de plano de contas e pelo menos uma área funcional Um segmento de empresa e pelo menos uma classe de custo Um segmento de plano de contas e pelo menos um segmento de empresa Um segmento de plano de contas e pelo menos uma classe de custo.
Qual propriedade a seguir pode ser atribuída a um campo na criação de uma variante? (3 respostas) Tornar um campo obrigatório Proteger um campo ocultar um campo eliminar um campo destacar um campo.
Se um fornecedor também for um cliente, é possível compensar as funções, relacionando-as. Quais são as configurações necessárias para implementar isso? (2 respostas ) O campo "compensação com fornecedor" deve ser selecionado na conta do cliente e o campo correspondente deve ser selecionado na conta do fornecedor O Fornecedor e o Cliente devem atribuídos ao mesmo grupo de contas o programa de pagamento deve ser instalado para permitir verificações de débito para fornecedores e de crédito para clientes O número do fornecedor deve ser inserido na conta do cliente ou o número do cliente deve ser inserido na conta do fornecedor.
O que é definido na configuração de uma área de avaliação? Determinação da conta A empresa O lançamento no Razão Os intervalos de numeração do imobilizado.
Qual o número máximo de partidas individuais em um documento FI? 9999 99 Ilimitado 999.
Quais lançamentos são criados pela execução do lançamento de depreciações? (2 respostas) Transferência de depreciação para o planejamento de centros de custo Depreciação do acumulado anual em ativos atuais Lançamentos em contas de depreciação no Razão Depreciação contábil e depreciação de contabilidade de custos em ativos.
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