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Prova de Certificação FI - Parte 2

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Title of test:
Prova de Certificação FI - Parte 2

Description:
Simulado FI - Parte 2

Author:
Carla Mendes
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Creation Date:
09/03/2013

Category:
Others

Number of questions: 55
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Content:
Considere as seguintes frases: 1) O princípio variante é um método de três passos usado em R / 3 para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos R/ 3. 2) Uma das desvantagens de utilizar variantes é que ela não pode lidar com a manutenção das propriedades, que são comuns entre os objetos de diversos negócios 3) Para utilizar o princípio variante, você deve definir a variante, preenchê-lo com os valores e atribuí-lo aos objetos do R / 3. 4) Este princípio é utilizado para os anos fiscais, Postagem períodos e assim por diante. Qual delas é falsa? 1 e 2) 1 e 3) 1) 2) 3).
Considere as seguintes frases: 1) Um ano fiscal tem de ser definido por meio de transações comerciais que separam em diferentes períodos. 2) períodos especiais são usados para missões, que estão relacionados com o processo de encerramento do exercício. No total, 16 períodos especiais podem ser usados 3) A variante de exercício só define a quantidade de períodos e seu início e datas de término. 4) O ano fiscal é definido como uma variante, que é atribuído ao plano de contas. Que elas são verdadeiras? 1 e 2 1 e 3 2 e 3 2 e 4 3 e 4.
O que é uma variante de exercício independente (Por favor, escolha a frase correta)? (1) É uma variante que os períodos de publicações são apenas igual ao dos meses do ano. É uma variante que é possível definir um número diferente de períodos, de acordo com o ano. É uma variante que cada ano fiscal próprio usa o mesmo número de pontos, e as publicações períodos começam e terminam no mesmo dia do ano. É uma variante que permite a utilização de diferentes números de períodos destacamento. É uma variante que não são normalmente usados devido à sua especificidade.
Considere as seguintes afirmações sobre conceitos de moedas: 1) O código de moeda identifica cada moeda que será utilizada em sistema R / 3. 2) Você tem que definir todas as moedas do mundo no sistema R / 3. 3) tipos de taxa de câmbio distingue as taxas de câmbio a ser considerado para fins diversos, tais como, avaliação, planejamento de conversão, tradução, etc. Qual delas é verdadeira ? 1 2 3 1 e 2 Todas 1 e 3.
Considere as seguintes frases: 1) A moeda base pode ser atribuído a um tipo de taxa de câmbio. 2) Para lidar com spreads de taxa de câmbio, duas combinações muito eficiente das ferramentas de taxa de câmbio deve estar usando uma moeda base para a taxa média (M) e usando os spreads de taxa de câmbio para calcular a compra e taxas de venda (B e G). 3) A moeda de base pode ser utilizada para uma média, uma compra ou uma taxa de venda. 4) As relações entre as moedas têm que ser mantidos por tipo de taxa de câmbio e moeda par nos fatores de tradução. Qual dessas combinações é verdade? (1) 1, 3 e 4) 1, 2 e 4) 2, 3 e 4) 1, 2 e 3) 1, 2, 3 e 4.
1) Sabe-se também como notação preço. 2) O valor de moeda é expressa em unidades de moeda estrangeira por unidade de moeda local 3) Para citação direta, o prefixo para indicar a taxa é "/". O que é a opção correta? 1 2 3 Todas Nenhuma.
Sabe-se também como a notação de volume. 2) O valor da moeda é expressa em moeda local por unidade de moeda estrangeira 3) Para cotação indireta, não há diferença entre prefixo para citação direta. O que é o opção correta? Todas elas. Nenhum deles. 3 2 1.
Quais dessas alternativas são considerados dados mestre (Nota: nós podemos ter mais de um correto sentença. Por favor seleccione as frases que você acha que eles estão corretos)? (4) Plano de Contas G / L Contas Fornecedor Clientes Ativos.
O que podemos definir no plano de contas de personalização de transação ? Descrição Manutenção idioma. Duração da empresa. Comprimento do número da conta G / L bloqueio / desbloqueio de plano de contas.
Considere as seguintes frases sobre osegmento de plano de contas:Qual dessas combinações são as frases que você acha que eles estão corretos? (podemos ter mais do que uma frase correta). Ele contém o código da empresa, número da conta e do grupo de status de campo. Sempre que você precisar digitar informações para uma empresa de um número de conta, você tempara digitar novamente as informações relacionadas ao plano de contas segmento. Os textos podem ser exibidos usando o programa "manual atribuição Conta" (RFSKTHOO). Palavras-chave facilitar a busca de números de conta.
Por favor, escolha a resposta certa: (3) Cada empresa que precisa usar uma conta do grupo atribuído de contas tem que criar a sua própria empresa de código de segmento Para P + contas de L, o saldo é transportado para a mesma conta. O grupo do segmento contas, é necessário para indicar se a conta será balanço ou de resultado. Número de G / L registros mestre de contas podem se sobrepor Não é possível influenciar a aparência dos dados de uma conta de mestre.
Qual destes são verdadeiras (Por favor, escolha a frase correta)? contas de conciliação são contas de contabilidade geral atribuído ao mestre de parceiro de negócios registros para registrar todas as transações no razão auxiliar Para contas sem exibição de partidas individuais, os dados mais importantes dos itens de linha postados é armazenado numa tabela de índice especial. A moeda da conta deve estar na moeda local. Os produtos em contas com gestão de partida em aberto significa que as contas G / L deve ter um compensação postagem para uma transação de negócio.
Desde a exibição de partidas individuais ocupa recursos adicionais do sistema, você deve usá-lo apenas se houver nenhuma outra forma de olhar para os itens de linha. Então, você não deve ativar a exibição de partidas individuais para a seguintes contas (Nota: nós podemos ter mais do que uma sentença correta Por favorseleccione as frases que você acha que eles. estão corretas): (4) P + L Declaração. Reconciliação. Receita Material de Stock. Imposto .
Considere as seguintes afirmações: Contas com administração de partida em aberto deve ter exibição de partidas individuais ativado Você pode ativar ou desativar toda administração de partida em aberto, nem mesmo que a conta tenha um saldo zero. Você pode selecionar moeda local e moeda estrangeira como moeda de conta. Se a conta é a moeda local, a conta só pode ser enviada para esta moeda. Ao usar os "Saldos Somente em Moeda Local" indicador no registro de dados mestre, montantes de transação são só conseguiu para valores convertidos para a moeda local.
Por favor, escolha as respostas certas (3) O "Saldo apenas em Moeda Local" indicador não deve ser definido em contas de reconciliação paraclientes ou fornecedores. O "Saldo apenas em Moeda Local" indicador é normalmente definido em contas patrimoniais quenão são gerenciados em moedas estrangeiras e não conseguiu em uma base item aberto. Contas com uma moeda estrangeira como moeda de conta pode ser enviada para qualquer moeda. Você pode usar um plano de contas do grupo para fins internos. O uso de uma versão de demonstração financeira para o gráfico de grupo de contas é opcional.
Qual é a desvantagem de utilizar a tabela de grupo de contas? (Por favor, escolha a sentençacorreta) Como as alterações existentes G / L Contas são eficazes assim que eles foram salvos epoderia ter consequências amplas Porque contas administradas com a moeda da conta como moeda local só pode ser enviada para esta moeda local. Como as empresa usam plano operacional diferente de contas, você não pode realizar controleentre empresas . Como ogrupo de contas deve ser atribuído a cada plano operacional de contas. Porque você deve digitar o número da conta do grupo no segmento de plano de contas daconta operacional.
Considere as seguintes afirmações: Você não pode usar o plano de contas do país , se você deseja usar o controle entre empresas. A desvantagem de usar plano de contas especifico do país são os auxiliares contábeis que podem serfamiliarizados com o plano de contas do país, primeiro tem que se acostumar a usar o plano de contas operacional . reconciliação de contas são atualizadas diariamente.
Quais são os segmentos da visão de SD dos dados mestre de clientes de conta? Mandante - Dados gerais Código das Sociedades Comerciais. Controle de Área. Área de vendas. Organização de compras.
Quais são os segmentos de MM na visão dos dados do fornecedor conta principal Mandante Código das Sociedades Comerciais. Controle de Área Vendas Área. Organização de compras.
O que é o segmento que faz completar o cliente e contas de fornecedores (Por favor, escolhaa frase correta)? Mandante Código das Sociedades Comerciais Controle de Área Área Vendas Organização de compras.
Que características são configuradas como padrão para cada conta de cliente / fornecedor? Linha do Display Item Código das Sociedades Comerciais. Hoje Gestão Abrir item. Organização de compras.
Considere as seguintes afirmações: Qual das afirmações acima sãoverdadeiras? variante de cliente / fornecedor contas podem se sobrepor. Uma conta de cliente ocasional é um registro mestre especial do cliente / fornecedor que raramente a empresa fazer negócio. Grupo de conta é usado para controlar os campos exibidos no registro mestre Se você digitar um pagador alternativo, o montante a limpar os itens abertos devido na conta é paga o devedor alternativo. Faixa número Um só pode ser atribuído a um grupo de contas.
Por favor, escolha as declarações corretas: (3) Para cada banco, que é utilizado no sistema (por exemplo, como um banco de casa ou como um cliente / banco vendedor) você tem que criar um registro mestre de banco. Você não pode criar dados mestre do banco ao inserir informações no banco o cliente ou fornecedor registro mestre. Bancos que são usados pela empresa são definidos como bancos casa Clientes que usam a função de cofre pode criar uma pasta batch input que automaticamente atualizações de informações bancárias do cliente no registro mestre. Conta bancária e G / L conta são as mesmas mestre objeto de dados.
Por favor, escolha as declarações corretas: (3) Variante numérica de números de documentos e tipos de contas definidas para lançamentos são definidos portipos de documentos. Os tipos de documentos são definidos a nível empresa. Os tipos de documento também definir se as faturas são postados com o procedimento net O sistema pode atribuir os números de documentos ou o usuário pode atribuir o número durante documento de entrada. Uma transação de negócios cria apenas um documento.
O que as chaves de lançamento determinam? (4) Se as contas estão autorizadas para lançamentos Se os itens da linha são válidos para uma transação comercial. Se os itens de linha contêm "crédito" ou "débito" valores. Se o item de linha está ligada a uma operação de lançamento ou não. Se o lançamento é de vendas relevante e o valor das vendas da conta deve ser atualizado pela a transação, por exemplo, o lançamento de uma fatura do cliente.
Considere as seguintes afirmações: O que é a declaração de direito (s)? (3) '+' símbolo representa todos os tipos de conta na tela de postagem período de personalização. Uma empresa deve ser atribuído a uma variante período de envio ter o controle para postagem períodos. Os montantes máximos são definidos por empresa em "grupos de tolerância". Não é possível atribuir grupos de tolerância para logon do usuário ID'S. O intervalo de conta no ecrã período de destacamento a personalização pode ser tanto contas G / L e subconta.
Que campos de uma seção Fl Documento cabeçalho pode ser alterada depois que um documento já foi postado? (2) Número de referência Cabeçalho texto. Ano Fiscal. Destacamento data. Os campos de texto.
Sobre o controle de mudanças, que condições abaixo são aplicáveis? (3) O documento não é uma nota de crédito de um pagamento. . O item de linha ou é um débito na conta de um cliente ou de um crédito em uma conta de fornecedor. O período de postagem já está fechado. O documento é uma nota de crédito para uma fatura. O item de linha ainda não está apagada.
Quais são os pré-requisitos para permitir estornos negativos? (3) Você tem que definir o tipo de documento que permite explicitamente estornos negativas. Você tem que definir o motivo para o estorno negativo. Você tem que restaurar os itens apagados. Você tem que garantir empresa permite estornos negativas. Você tem que usar itens desmatadas.
Qual é o propósito de as condições de pagamento? (Por favor, escolha a frase correta) Definir a data-base. Habilitar operações de cross-empresa de código. Calcular um desconto e na data de vencimento da fatura. calcular apenas as condições necessárias para SD faturas Calcule os valores de impostos.
Considere as seguintes afirmações:Qual das afirmações é falsa (Por favor, escolha a frase correta)? O campo tipo de conta em termos de pagamento de tela de dados básicos devem ser definidas separadamente, para evitar qualquer alteração feita no prazo de pagamento. Termos de pagamentos são copiados da fatura para notas de crédito quando eles estão vinculados Inserir um "V" no campo de referência da fatura durante a entrada do documento significa que os termos de pagamento são ativados nos memorandos não fatura relacionados crédito. Os limites dia definir as datas dos períodos de desconto. O sistema não pode definir o splitment de um parcelamento, pelo menos você defini-lo na condições de pagamento.
Verdadeiro ou falso? Por favor, escolha as respostas corretas: (2) Um procedimento de cálculo do imposto é atribuído a cada empresa para a realização de cálculos de impostos. Se você deseja publicar postagens fiscais manuais, você tem que marcar o "Post automaticamente apenas" campo do registro mestre da conta Um código de jurisdição é uma combinação dos códigos de autoridades fiscais de que os movimentos de impostos de bens e utilizar as suas próprias taxas de imposto. SAP suporta imposto sobre vendas e compras, vendas, impostos EUA impostos adicionais e imposto retido na fonte como sistemas fiscais para diferentes países Apenas o nível de tributação nacional é permitido no sistema R / 3.
Quais são os exemplos de operações Inter - empresariais no sistema R / 3? (3) Uma empresa faz compras para os códigos de outra empresa (central de compras). Uma empresa vende mercadorias a empresas de outros. Uma empresa paga as faturas para os códigos de outra empresa (Central de Pagamentos). Uma empresa transfere postagens de CO para os códigos de outras empresas. Uma empresa envia despesas com salários de RH a empresas de outros.
Qual das afirmações são verdadeira( podemos ter mais do que uma sentença correta, por favor. selecionar as frases que você acha que eles estão corretos) "Lançamento com compensação" função pode ser realizada por várias contas, tipos de contas e paraqualquer moeda simultaneamente. itens abertos são transações incompletas, como faturas que não foram pagas. Itens com imposto retido na fonte pode ser liberado para o programa de compensação automática. Você só pode realizar a operação "Lançamento com compensação" manualmente. Documentação com itens abertos podem ser arquivados.
Quais são os três tipos de tolerâncias no componente Fl do sistema R / 3 (Por favor, escolha a frase correta)? Empresa Grupos de códigos, G / L grupos de tolerância de conta e do cliente / fornecedor tolerância grupos. Grupos de tolerância de empregado, G / L grupos de tolerância de conta e do cliente / Grupos de tolerância de fornecedor. grupos de tolerância de Empregado, grupos ativos de tolerância e grupos de cliente / tolerância de fornecedor. Grupos deEmpresa , grupos detolerância de funcionáriose grupos de cliente / tolerância de fornecedor . grupos de tolerância deempregado, gruposde tolerância de materiais de imagens e do cliente /grupostolerância fornecedor.
Por favor, escolha as respostas certas (4) O sistema não publica as taxas de câmbio das diferenças como ganhos ou perdas realizados Quando o pagamento tiver sido postado como um pagamento parcial, todos os documentos permanecem na conta como itens abertos Quando o pagamento tiver sido postado como um pagamento residual, apenas o valor residual permanece em aberto na conta e no documento original eo pagamento são apagadas. Realizado diferença da taxa de câmbio é a taxa considerada quando um item aberto está desmarcada. G / L de contas deve ser definida para perdas cambiais ou ganhos.
Qual deles são tipos de negócios válidos para transações do livro de caixa? (4) Receita. Dunning Despesa Clientes entrada / saída pagamentos Vendedor Entrada / Saída pagamentos de transferência de renda.
Quais são as quatro etapas do processo de pagamento automático? (Por favor, escolha a frase correta) Aprovar e / ou modificar pagamentos, gerar execução de proposta, iniciar ciclo de pagamento e agendar impressão. Manter parâmetros, gerar execução de proposta, iniciar ciclo de pagamento e agendar impressão. Manter parâmetros, iniciar ciclo de pagamento, documentos de pagamento pós-impressão e programação Selecione faturas em aberto, manter os parâmetros, documentos de pagamento pós e iniciar ciclo de pagamento. Faturas selecione Abrir, aprovar e / ou modificar pagamentos, enviar documentos de pagamento e imprimir meios de pagamento.
O que podemos definir para a seção "todas as empresas" , na configuração do programa de pagamento? (5) Pagamento de salários,também para outra empresa desconto. Pagamento , relações entre empresas código da empresa (s) que processam pagamentos O cliente e operações de vendas para ser processado. FTolerâncias dias de pagamento.
O que é uma empresa emissora? (Por favor, escolha a frase correta) É uma empresa que recebe somente dados reais da empresa receptor. É uma empresa que envia dados apenas planejados para a empresa receptor. É um código de companhia que passa a responsabilidade de processamento dos pagamentos de saída para outra empresa. É uma empresa que é responsável por processar os pagamentos efetuados, É uma empresa que tem muitas plantas.
O que podemos definir para o "Pagador Empresa Códigos" seção, no programa de pagamento configuração? (3) Pagamento relações entre empresas. Bill de especificações de câmbio. quantidades mínimas para pagamentos de entrada e saída. Tolerâncias dias de pagamento Formas para o conselho de pagamento e EDI.
O que podemos definir para a seção "Método de Pagamento / País", na configuração do programa de pagamento ? (4) Definir os requisitos registro mestre, endereço ou seja necessário, para cada forma de pagamento. Os tipos de documentos a ser utilizado para postagem e limpeza de documentos para cada forma de pagamento. Definir as moedas permitidas para cada forma de pagamento. Definir métodos de pagamento (cheque, transferência bancária, etc) para cada país. Formas para o conselho de pagamento e EDI.
O que podemos definir para o "Método de Pagamento / Código Companhia" seção, no programa de pagamento configuração? otimização Banco. montantes mínimos e máximos de pagamento. Formas para meios de pagamento. Se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras são permitidos. Opções de agrupamento.
Sobre a configuração do programa de reclamação de pagamento, o que controla a cobrança é realizada (por favor escolher a frase correta)? Código das Sociedades Comerciais. registro mestre de cliente. Dunning procedimento. Dunning textos. Organização de Vendas.
O que podemos dizer sobre a "seleção Bank" seção, campo de data valor, no programa de pagamento configuração? (2) Usado com as moedas. Usado com gestão de tesouraria e de previsão. O deslocamento conta para a contabilidade sub postagem. O número de dias até a data de valor mais a data de postagem. Definir as moedas permitidas para cada forma de pagamento.
O que podemos definir para a "seleção" do Banco de seção, contas e montantes, no programa de pagamento ? (3) fundos disponíveis em cada banco. Usado com gestão de tesouraria e de previsão. O deslocamento conta para a contabilidade sub postagem. contas de compensação para letras de câmbio. Usado com as moedas.
O que podemos dizer sobre a "seleção do Banco" seção, encargos, na configuração do programa de pagamento? (3) Usado com letras de câmbio. configuração automática adicionais postagem. O número de dias até a data de valor mais a data de postagem Avaliar encargos bancários adicionais para pagamentos de entrada e de saída. Definir as moedas permitidas para cada forma de pagamento.
Considere as seguintes afirmações: Qual das seguintes opções é a correta? (2) O bloqueio de pagamento pode ser em: Prazo de pagamento, vendedor / dados mestre de clientes e faturas. Facturas que correspondem aos parâmetros de pagamento especificados, mas, por alguma razão, não pode ser pago são listada na lista de exceção. No longo proposta, pagamentos e lançamentos relacionados, tais como os de ajustes fiscais, tributários, diferenças cambiais ou desconto em dinheiro são publicados automaticamente. DME significa troca de meio de documentos.
Por favor, escolha as respostas corretas (4) Um método de pagamento só pode ser utilizada se for inscrito no registro mestre da conta. A proposta de pagamento pode ser editado, excluído e recriado sempre que necessário Todos os códigos da empresa nos parâmetros de execução de pagamento deve estar no mesmo país. A lista de exceções é parte da proposta de pagamento. Se você estiver usando o gerenciamento de seleção, você tem que usar muita seleção para imprimir cheques.
Considere as seguintes afirmações. Qual das seguintes opções é a correta? Você não pode organizar um programa de pagamento automático. A verificação de equilíbrio de débito pode ser realizada depois de uma proposta de pagamento ter sido criado. Ao usar o meio de pagamento Workbench (PMW), a nota de beneficiário pode ser livremente definido no Customizing.
Qual das seguintes opções podemos definir para cada procedimento Duning, no programa de cobrança configuração? (3). Períodos Graça por item de linha. chave para o procedimento de reclamação de pagamento a ser usado. Moedas. indicador calculadora de juros para cálculo dos juros de cobrança. Bill conta de troca.
Qual das seguintes opções podemos definir para cada nível de Duning, no programa de cobrança configuração? (3) Número mínimo de dias, referindo-se a data de vencimento do pagamento líquido, para chegar a um certonível de cobrança chave para o procedimento de reclamação de pagamento a ser usado Se o interesse é para ser calculado. indicador calculadora de juros para cálculo dos juros de cobrança Impressão parâmetros.
Qual das seguintes opções podemos definir de Despesas / Encargos, no programa de cobrança configuração? (2) A quantidade mínima para os encargos de cobrança pode ser definido. chave para o procedimento de reclamação de pagamento a ser usado. Se o interesse é para ser calculado. Dunning cargas, dependendo do nível de advertência Impressão de parâmetros.
Por favor, escolha as respostas corretas (3) Os clientes sem procedimento de cobrança no registro mestre são clientes com um procedimento padrão de cobrança. Se as áreas de cobrança não são utilizadas, acobrança é feita ao nível da empresa. É possível cobrar fornecedores , bem como clientes. A "data de execução" é sempre a data quando uma execução de cobrançaé supostamente iniciada. Os parâmetros especificam as contas e os documentos a serem considerados execução da cobrança.
Por favor, escolha as respostas corretas (2) Os prazos de pagamento de uma nota de crédito geralmente não se aplicam, a data de vencimento é ou o devido data da fatura associada ou a data de referência do documento. Todo procedimento de cobrança deve ter pelo menos quatro níveis de cobrança. Uma conta só é advertida se todos os itens vencidos ter excedido os dias mínimos em atraso. As atualizações de execução de cobrança os dados de cobrança nos itens de advertência das contas. Um aviso de cobrança só é enviado se os dados de cobrança mudou desde a última execução de cobrança ou se for selecionado o campo "Advertir sempre?".
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