TFIN50-QUIZZ

Assinale as afirmações verdadeiras relativas à unidade organizacional mandante: É o nível mas elevado na hierarquia do sistema SAP ERP. Cada mandante é uma unidade tecnicamente independente. Determinados registros mestres criados centralmente podem ser utilizados por que um mandante. Cada mandante contem um conjunto completo de tabelas e dados. Em termos empresariais, o nível de mandante corresponde ao grupo de empresas.

Marque as unidades organizacionais relevantes para a Contabilidade Financeira. Centro. Área de Contabilidade de Custos. Divisão. Segmento. Sociedade.

Dentre as unidades organizacionais abaixo, marque aquelas obrigatórias à Contabilidade Financeira: Área Funcional. Divisão. Área de Contabilidade de Custos. Empresa. Mandante.

A respeito da relação entre “Cenários” e “Ledgers” no Razão Geral Novo, podeos dizer que: Somente o Ledger Principal pode ser atribuído a mais que um Cenário. Um Ledger pode não estar atribuído a nenhum Cenário. Um Ledger pode ser atribuído a todos os Cenários possíveis. Qualquer Ledger pode ser atribuído a qualquer cenário. O Ledger Principal somente pode ser atribuído a um único Cenário.

Assinale as alternativas verdadeiras a respeito de Planos de Contas: Uma empresa pode ter mais que um Plano de Contas Operacional. Uma empresa pode emitir demonstrações financeiras através de 3 diferentes planos de contas: operacional, do grupo ou alternativo/do país. O plano de contas do grupo é opcional e não é atribuído a uma empresas, mas sim a um plano de contas operacional. O plano de contas do grupo é opcional e, se utilizado, dever ser atribuído a uma empresa. O plano de contas alternativo/do país é opcional e, se utilizado, deve ser atribuído a uma empresa.

O grupo de contas de razão auxiliar controla: Os intervalos de numeração das contas. Os tipos de contas permitidos para partidas. O status dos campos no registro mestre. A classificação contábil adicional nos lançamentos. Se a conta é ocasional.

Os dados sobre pagador/recebedor alternativo podem ser informados: Nos cadastros de clientes e fornecedores – nível mandante. Nas partidas de clientes e fornecedores para faturas. Nos cadastros de clientes e fornecedores – nível empresa. No cadastro da conta de reconciliação de clientes e fornecedores. Em um cabeçalho de uma fatura de cliente ou fornecedor.

Quais os principais controles existentes que influenciam os lançamentos de um documento contábil?. Gupo de contas. Chave de Lançamento. Tipo de documento. Classe de imobilizado. Tipo de movimento.

Um determinado intervalo de numeração de documentos contábeis pode ser configurado para atender: Somente um tipo de documento e ter somente números. Somente um grupo de contas e ter números e letras. Vários tipos de documentos e ter somente números. Vários tipos de documento e ter letras ou números. Vários grupos de contas e ter somente números.

Qual a ordem de prioridade quando se utilizam os dois controles de status de campo de uma partida de lançamento contábil?. Oculto, obrigatório e opcional. Obrigatório, opcional e oculto. Opcional, oculto, obrigatório. Oculto, opcional e obrigatório. Obrigatório, oculto e opcional.

A variante de períodos contábeis atribuída a uma empresa …. Pode permitir um único período contábil aberto para um determinado tipo de conta. Pode permitir um único período contábil aberto para vários tipos de conta. Pode permitir vários períodos contábeis abertos para vários tipos de conta. Não permite mais que um período contábil aberto. Não permite diferentes períodos abertos por tipo de conta.

Cite para quais características é possível ativar a repartição de documentos?. Tipo de documento. Centro de lucro. Ordem interna. Divisão. Cliente.

Quais campos de um documento contábil poderiam ter suas modificações bloqueadas através de uma regra de modificação de documentos?. Chave de lançamento. Centro de custo. Texto. Período contábil. Data base.

Algumas configurações devem ser efetuadas para que seja possível um estorno negativo, quais são elas?. O plano de contas. O grupo de contas. A empresa. A chave de lançamento. O motivo de estorno.

Assinale a alternativa correta a respeito da relação entre Empresa e Área de Contabilidade de Custos: Uma Área de Contabilidade de Custos somente pode ser atribuída a uma única Empresa. Uma Área de Contabilidade de Custos pode ser atribuída a várias Empresas, mas as mesmas devem ter o mesmo plano de contas operacional. Uma Área de Contabilidade de Custos pode ser atribuída a várias Empresas, mas as mesmas devem ter o mesmo plano de contas do grupo. Uma Empresa pode ser atribuída a várias Áreas de Contabilidade de Custos, mas as mesmas devem ter o mesmo exercício fiscal. As Empresas não podem ser relacionadas às Áreas de Contabilidade de Custos.

Numa condição de pagamento, que formas automáticas podem ser parametrizadas para preenchimento automático do campo “data base”?. Data de compensação. Data de lançamento. Data de câmbio. Data de entrada. Sem valor proposto.

Em um lançamento interempresarial é gravado um número de operação interempresarial automaticamente; este número é composto por: Data do documento, empresa, exercício fiscal. Número do documento contábil, empresa, exercício fiscal. Data de lançamento, empresa, exercício fiscal. Exercício fiscal, número do documento contábil, empresa. Número do documento contábil, empresa, período contábil.

Assinale as alternativas verdadeira a respeito da compensação de partidas em aberto: O “lançamento com compensação” permite compensar partidas de diferentes contas. A “compensação de conta” somente pode ser utilizada para contas administradas por partidas em aberto. A “compensação de conta” liquida a fatura de um cliente mas cria uma partida residual no mesmo. O “lançamento com compensação” não pode ser utilizado para contas do Razão Geral. A “compensação de conta” não pode ser utilizada para contas do Razão Geral.

O “Livro Caixa” permite lançamentos …. Somente para clientes e fornecedores. Para contas do razão. Para contas de imobilizados e contas contábeis. Somente para contas contábeis. Para clientes e fornecedores.

Os códigos de banco empresa e identificador de conta corrente de uma empresa são inseridos: No segmento Organização de Compras de um fornecedor. No segmento Empresa de um fornecedor. No segmento Plano de Contas de uma conta do razão. Na configuração do grupo de contas. No segmento Empresa de uma conta do razão.

São parâmetros obrigatórios para uma execução do programa de pagamentos automáticos: Tipo de documento. Contas do razão auxiliar. Data da próxima execução. Formas de pagamento. Seleções livres.

Na execução do programa de pagamentos automáticos, as faturas de fornecedores são compensadas em qual etapa?. Atualização de parâmetros. Execução da proposta de pagamentos. Modificação da proposta de pagamentos. Execução do ciclo de pagamentos. Execução da geração dos meios de saída de pagamentos.

A identificação e data da execução do programa de pagamentos automáticos são registrados…. No cabeçalho do documento de compensação. Na partida de fornecedor do documento de compensação. No cabeçalho da fatura do fornecedor. Na partida de fornecedor da fatura compensada. A identificação e a data não são gravadas nos documentos.

Os níveis de advertência são gravados nas partidas de clientes durante qual etapa do programa de advertência?. Atualização de parâmetros. Execução da proposta de advertência. Modificação da proposta de advertência. Execução do ciclo de advertência. Impressão das notas de advertência.

A data de advertência é gravada…. No cabeçalho da fatura em atraso. Na partida do documento de compensação. No segmento “Dados gerais” do cadastro de cliente. No segmento “Empresa” do cadastro de cliente. No segmento “Area de Vendas” do cadastro de cliente.

São possíveis opções de chamada para emissão de correspondências individuais: Criação de conta. Entrada de documento. Modificação de cliente. Consulta de fornecedor. Consulta de documento.

Assinale a alternativa verdadeira a respeito de Estrutura do Balanço/DRE: Podem ser utilizadas para o plano operacional, para o plano alternativo e para o plano de contas do grupo de empresas. Podem existir várias Estruturas do Balanço/DRE para um plano de contas. O plano de contas operacional somente pode conter uma única Estrutura do Balanço/DRE. A Estrutura do Balanço/DRE contém contas agrupadoras e contas analíticas. Estrutura do Balanço/DRE pode contemplar também contas do razão auxiliar.

As cartas de confirmação de saldo podem ser emitidas para: Contas do razão. Clientes. Fornecedores. Empresas subsidiárias. Lançamentos de razão especial.

Assinale as alternativas verdadeiras a respeito da função de reagrupamento: Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para fornecedores. Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para clientes. Agrupa lançamentos de depreciação de imobilizados pelo tempo de vida útil. Lança reclassificações para contas de reconciliação modificadas. Efetua lançamentos de reclassificação de acordo com o prazo de vencimento para partidas do razão.

O componente de aplicação “Provisões manuais”…. Realiza lançamentos para clientes e fornecedores. É obrigatoriamente ativado por empresa. É obrigatoriamente ativado para um plano de contas. É obrigatoriamente ativado para uma combinação de princípio contábil e empresa. É obrigatoriamente ativado para uma combinação de plano de contas e empresa.

Assinale a alternativa verdadeira sobre a Repartição de Documentos: Está disponível para o razão geral “clássico” e para o razão geral novo. É opcional sua ativação no razão geral novo. Torna automática a funcionalidade “Reconciliação CO/FI”. Substitui a funcionalidade “Ajustes em balanços/DRE”. Já se encontra ativa no razão geral novo mas pode ser desativada.

O Ledger de Reconciliação CO/FI pode ser configurado para: Criar lançamentos automaticamente em FI no razão geral “clássico”. Criar lançamentos automaticamente em FI no razão geral novo. Criar lançamentos em FI como uma atividade de encerramento no razão geral “clássico”. Criar lançamentos em FI como uma atividade de encerramento no razão geral novo.

Assinale as alternativas corretas com relação à variante de exercício no razão geral novo: Cada ledger pode ser atribuído a uma diferente variante de exercício. A variante de exercício atribuída à empresa é constante para todos os ledgers. Somente o ledger principal pode ter uma variante de exercício diferente da empresa. Somente os ledgers não principais podem ter uma variante de exercício diferente da empresa. No razão geral novo, a empresa não é atribuída à variante de exercício.

O propósito da determinação de contas do componente “Accrual Engine” é determinar: Somente as contas contábeis. Contas e tipo de documento. Tipo de documento e chave de lançamento. Contas e tipo de provisão. Contas e chave de lançamento.

Assinale as alternativas verdadeiras a respeito de cenários: Um ledger pode ser atribuído a somente um cenário. Um ledger pode ser atribuído a mais que um cenário. Um ledger pode ser atribuído a todos os cenários disponíveis. Um ledger pode ser atribuído a um cenário desde que ainda não atribuído a outro ledger. Somente o ledger principal pode ser atribuído a mais que um cenário.

Caso a função sede/filial seja utilizada para cadastros de fornecedores…. Os fornecedores marcados como sede poderão receber lançamentos. Os fornecedores marcados como filial poderão receber lançamentos. Os lançamentos efetuados nas filiais são registrados na sede. Os lançamentos efetuados nas filiais são sempre pagos pelas mesmas. Os lançamentos efetuados nas filiais jamais poderão ser pagos pelas mesmas.

O plano de avaliação de imobilizados deve ser atribuído a: Empresa. Empresa e divisão. Divisão. Plano de contas. Mandante.

Um plano de avaliação é criado…. Para cada país obrigatoriamente. Para cada empresa obrigatoriamente. Para cada divisão obrigatoriamente. Para um grupo de países. Sem obrigatoriedade por país ou por empresa.

Em um registro mestre de imobilizados podem ser informados: Um tipo de movimento. Um centro de custo. Uma ordem interna. Uma conta de reconciliação. Uma ordem de manutenção.

Assinale a alternativa correta com relação à classe de imobilizado: São criadas por empresa. Controlam contas ocasionais. São criadas por mandante. São atribuídas a um plano de avaliação. São restritas por país.

Uma área de avaliação pode ser configurada para…. Não efetuar lançamentos no razão. Lançar depreciações e valores de balanço simultaneamente no razão. Lançar somente depreciações no razão. Criar ou alterar automaticamente objetos de manutenção (equipamentos). Definir intervalos de numeração de imobilizados.

As configurações de uma classe de imobilizado são divididas em duas seções: Seção de dados mestre. Seção de imobilizados. Seção do plano de avaliação. Seção de depreciação. Seção da área de avaliação.

Uma mesma “determinação de contas” pode conter diferentes contas do razão para cada: Plano de contas. Plano de avaliação. Tipo de movimento. Área de avaliação. Empresa.

Os níveis de atualização em uma regra de estrutura de tela são: Empresa. Classe de imobilizado. Número principal de imobilizado. Sub-número de imobilizado. Tipo de imobilizado.

Assinale as alternativas corretas relativas aos campos de um cadastro de imobilizado: Um imobilizado pode ser associado a diferentes classes de custo. Um imobilizado somente pode ser classificado a um único centro de custo. Um imobilizado pode ser classificado a diferentes centro de custo para diferentes datas. Um imobilizado pode conter mais que um número de inventário. Um imobilizado pode estar atribuído a várias áreas de avaliação.

Os tipos de movimento de imobilizados identificam: Lançamentos contábeis. Modificações de dados mestre. Transferências. Baixas. Aquisições.

Marque a reposta verdadeira sobre imobilizados em andamento: Imobilizados em andamento controlados por partida individual exigem um perfil de liquidação. Imobilizados em andamento controlados por liquidação sumária exigem um perfil de liquidação. Imobilizados em andamento não poder ser liquidados. Ao liquidar imobilizados em andamento não é necessário distribuir 100% das partidas. Ao liquidar imobilizados em andamento não é necessário distribuir 100% dos valores lançados.

A depreciação extraordinária…. É lançada on-line no razão mas recalculada pelo programa de depreciação. É lançada on-line no razão e não é recalculada pelo programa de depreciação. Pode ser lançada para uma área de avaliação específica. É lançada para todas as áreas de avaliação que são contabilizadas no razão. Não é lançada on-line no razão mas somente pelo programa de depreciação.

Quais são os possíveis tipos de depreciação suportados pelo sistema?. Depreciação normal. Depreciação planejada. Depreciação extraordinária. Depreciação gerencial. Depreciação especial.

Assinale alguns dos métodos de cálculo individuais configurados em uma chave de depreciação. Método de depreciação. Método multinível. Método de períodos. Método proporcional. Método de transferência.

O programa de lançamento de depreciações pode ser usado para: Modificação em massa de imobilizados. Baixas em massa de imobilizados. Juros calculados. Lançar depreciação normal. Lançar depreciação extraordinária.

Quais atividades são mandatórias durante o fechamento contábil anual para o componente Contabilidade do Imobilizado?. Simulação de depreciação. Abertura de períodos contábeis. Transporte de saldos. Mudança de exercício. Encerramento de exercício.

Qual o número máximo de etapas em uma regra de substituição?. 2. 3. 1. 999. 100.

Uma variante de ordenação utilizada em relatórios de imobilizados tem, no máximo, quantos níveis de ordenação?. 8. 7. 6. 5. 4.

Quais são os dois tipos de váriáveis suportados para variantes de relatórios?. Variável visor de listas abap. Cálculo dinâmico de data. Variável de pesquisa. Variáveis de tabela. Variáveis de grupo de contas.

A interface gráfica do Report Writer pode ser utilizada para definição de: Telas de planejamento. Telas de documentos financeiros. Formulários de relatórios de pesquisa. Layout de relatórios ad-hoc. Telas para cadastros mestre.

Marque quais documentos podem ser lançados como operações do razão especial: Faturas de clientes e fornecedores. Faturas pré-editadas. Adiantamentos a fornecedores. Lançamento de juros a clientes. Notas de crédito a clientes.

Assinale a alternativa verdadeira: Um documento pré-editado utiliza o intervalo de numeração de documentos mas pode ser eliminado. Um documento pré-editado utiliza o intervalo de numeração de documentos e não pode ser eliminado. Um documento memorizado utiliza o intervalo de numeração de documentos mas pode ser eliminado. Um documento memorizado utiliza o intervalo de numeração de documentos e não pode ser eliminado. Documentos pré-editados e memorizados não utilizam o intervalo de numeração de documentos.

Diferentes processos de liberação podem ser controlados em Contas a Pagar e Contas a Receber. Qual campo do cadastro de cliente/fornecedor controla esta função?. Grupo de contas. Grupo de liberação. Grupo de autorização. Sequência de liberação. Chave de processo.

Uma regra de validação/substituição deve ser atribuída a quais unidades organizacionais?. Área de contabilidade de custos. Mandante. Empresa. Área de Vendas. Organização de Compras.